אופטימום קומיוניקיישנס קלאס איי (OPTU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 1.58B | 1.83B | 2.37B | 2.85B |
| רווח נקי | -1.87B | -78.28M | 53.20M | 220.89M | 1.01B |
| פחת והפחתות | 1.74B | 1.64B | 1.69B | 1.77B | 1.79B |
| מס הכנסה נדחה | -222.89M | -396.05M | -226.92M | 36.39M | 40.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 67.16M | 47.93M | 159.99M | 98.30M |
| שינוי בהון החוזר | -199.79M | 177.85M | -39.04M | -271.90M | -346.49M |
| יתרת לקוחות | -72.32M | -58.92M | -77.70M | -45.28M | -30.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -46.72M | 0 |
| יתרת ספקים | -138.69M | 3.88M | -39.26M | 46.72M | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.22M | 232.89M | 77.92M | -226.62M | -316.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.78B | 169.49M | 300.82M | 447.87M | 263.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -1.46B | -1.71B | -1.92B | -1.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35B | -1.43B | -1.70B | -1.91B | -1.23B |
| רכישות, נטו | -7.62M | -38.53M | 0 | -2.06M | -340.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 61.11M | 16.03M | -1.71M | -5.17M | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 949.36M | -171.98M | -122.59M | -335.91M | -1.36B |
| פירעון חוב | 1.17B | -135.83M | -98.40M | -327.51M | -546.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -804.93M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -221.79M | -36.15M | -24.19M | -8.40M | -11.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 256.82M | 302.34M | 305.75M | 195.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 594.00K | -424.00K | -697.00K | 291.00K | -662.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 884.62M | -45.51M | -3.41M | 109.78M | -82.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 256.82M | 302.34M | 305.75M | 195.98M | 278.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 256.82M | 302.34M | 305.75M | 195.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.84M | 149.39M | 121.59M | 452.62M | 1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 1.58B | 1.83B | 2.37B | 2.85B |
| הוצאות הוניות | -1.35B | -1.43B | -1.70B | -1.91B | -1.23B |
הנתונים מוצגים ב-USD