אומניק (OMQS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.52 | 0.37 | 0.38 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.40 | 0.28 | 0.29 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.03 | -0.09 | -0.35 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.27 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.97 | 0.26 | 0.02 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.36M | -24.41M | -55.60M | -47.15M | -39.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.71 | 0.24 | 0.32 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.23 | -1.46 | -0.24 | -0.36 | -1.54 |
| יחס חוב להון | 5.26 | 3.16 | -0.31 | -0.56 | 2.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.60 | -2.65 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.69 | -2.06 | -0.99 | -1.13 | -6.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.60 | -0.31 | -0.36 | -1.68 | -0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.82 | 3.26 | -2.00 | -3.48 | -2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.11 | 11.22 | 4.79 | 1.96 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 1.55 | 1.29 | 1.89 | 2.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.65 | -7.15 | -1.54 | -0.46 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.66% | 27.43% | 20.87% | 19.35% | 21.56% |
| שיעור EBIT | -19.99% | -11.67% | -9.85% | -32.97% | -9.90% |
| שיעור EBITDA | -14.49% | -7.60% | -7.04% | -29.28% | -6.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.39% | -11.67% | -9.39% | -14.18% | -9.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.81% | -1.62% | -14.54% | -37.04% | -13.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.01% | -0.42% | -13.59% | -36.25% | -13.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.03% | -3.12% | -13.59% | -36.25% | -13.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.70% | 25.70% | 93.48% | 97.86% | 99.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.82% | 13.86% | 154.83% | 261.29% | 142.89% |
| תשואה על הנכסים | -9.11% | -0.52% | -22.95% | -74.54% | -21.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.69% | 1.08% | 22.79% | 84.04% | 129.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 178.77% | 252.20% | 16.17% | 34.65% | 109.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -168.32% | -4.16% | 19.58% | 51.44% | -136.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.63% | -0.61% | -24.84% | -91.86% | -33.37% |
| תשואת רווחים | -205.53% | -9.06% | -515.69% | -537.90% | -41.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 3.46 | 3.51 | 4.35 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 2.28 | 2.13 | 0.88 | 1.15 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 7.89 | 7.01 | 7.86 | 10.86 | 9.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.33 | 15.09 | 40.94 | 27.73 | 30.28 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.26 | 1.69 | 2.06 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.19 | -0.97 | -1.47 | -1.95 | -3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.19 | -13.78 | -264.07 | -198.81 | -119.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.76 | 105.63 | 103.91 | 83.86 | 85.05 |
| ימי מלאי | 46.26 | 52.04 | 46.43 | 33.60 | 39.59 |
| ימי אשראי מספקים | 160.20 | 171.45 | 414.40 | 316.26 | 243.67 |
| מחזור תפעולי | 138.01 | 157.67 | 150.34 | 117.46 | 124.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.67 | 0.22 | 0.02 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.67 | 0.22 | -0.04 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 0.98 | -1.82 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 227.27 | 36.43 | 0.35 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 288.46 | 56.38 | 0.35 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.40 | 0.23 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 209.41% | 497.51% | 119.93% | -5.65% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -8.94 | -0.19 | -0.19 | -2.43 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.32 |
| מכפיל הון | -0.07 | -0.12 | -0.04 | -0.16 | -3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.48 | 0.20 | 0.83 | -17.71 | 44.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.20 | 0.82 | 32.19 | 27.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.00 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.07 | -0.12 | -0.04 | -0.16 | -3.15 |
| מכפיל שווי חברה | -3.89 | -7.75 | -1.92 | -0.69 | -6.83 |
| שווי חברה | 18.39M | 19.41M | 9.93M | 16.39M | 48.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.89 | -7.75 | -1.92 | -0.69 | -6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.59 | 0.13 | 0.20 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.89 | 2.58 | 4.27 | -53.04 | 63.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.98 | 2.59 | 4.19 | 96.41 | 39.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.22 | -1.46 | -4.41 | -5.05 | -4.56 |
| הון עצמי למניה | -0.98 | -1.13 | -4.10 | -4.16 | -1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | 0.93 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.15 | 2.94 | 6.88 | 9.65 | 13.53 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.01 | -0.94 | -3.50 | -1.80 |
| נטל מס | 0.55 | 0.26 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.14 | 1.48 | 1.12 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -1.54 | -54.74 | -0.24 | -0.01 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD