ניתוח באמצעות AI של אומניק (OMQS)
אומניק (OTHER OTC:OMQS)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.07(▼28.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מבריאות פיננסית חלשה, הכוללת התכווצות חדה בהכנסות לאורך כמה שנים, הפסדים מתמשכים, הון עצמי שלילי וחוב עולה, וכן מאותות טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. גורמים מקזזים כוללים תזרים מזומנים חופשי חיובי בתקופה האחרונה ואירועים תאגידיים חיוביים, כגון פריסות עירוניות חדשות ופטנט, אך בשלב זה הם עדיין אינם חזקים מספיק כדי לגבור על הסיכונים במאזן ועל סיכוני המגמה.
גורמים חיוביים
התרחבות בפריסה המוניציפלית
החוזים בפנסילבניה מרחיבים את הנוכחות של Q Shield בתחום הבטיחות הציבורית ומציגים הכנסות חוזרות מבוססות עסקאות, הקשורות לפעילות אכיפה. המודל עשוי לאפשר לרשויות מקומיות לאמץ את הפלטפורמה מבלי להוסיף כוח אדם, ובכך לתמוך בפריסות ניתנות להרחבה אם ההערכות יבשילו לכדי המרה מוצלחת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אומניק (OMQS)
- שווי שוק
- $1.11M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.23
- צמיחת הכנסות
- -48.96%
- צמיחת רווח למניה
- 63.33%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 134
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אומניק, שנוסדה ב 1973 ונודעה בעבר בשם קווסט סולושן, ממוקמת בסולט לייק סיטי, יוטה, ומספקת פתרונות מתקדמים מבוססי בינה מלאכותית ברחבי ארצות הברית החברה עושה שימוש בטכנולוגיית הבינה המלאכותית שלה לצורך פונקציות קריטיות, כגון איסוף נתונים, מעקב בזמן אמת וניטור רציף יכולות אלה מיועדות למגוון רחב של יישומים, ובהם ניהול שרשרת אספקה, ביטחון המולדת, יוזמות בטיחות הציבור, ניהול תנועה וחניה, ומערכות בקרת גישה אומניק מציעה מגוון מקיף של מוצרים ושירותים, הכולל חומרה משולבת, פלטפורמות תוכנה, מערכות תקשורת וכלי ניהול אוטומטיים, לצד תמיכה טכנית חיונית תיק המוצרים שלה כולל גם הפצה של חומרים מתכלים שונים, כגון תוויות ברקוד, תגיות, סרטים, ותוויות ותגיות RFID, וכן פתרונות הדפסה ייעודיים, מסופי עיבוד כרטיסי אשראי, קיוסקים לשירות עצמי, ויחידות נקודת טיפול בנוסף, החברה מספקת פתרונות תוכנה מוכנים מראש ופתרונות תוכנה הניתנים להתאמה, וכן ציוד תקשורת נייד ואלחוטי בין הצעות התוכנה הייעודיות שלה נכללים יישומים שנועדו להזנת הזמנות ביעילות, תוך מתן גישה מיידית לנתונים מעודכנים לצורך ייעול הפעילות מערכת חכמה להזנת הזמנות מאפשרת העברה של הזמנות מרחוק מאנשי שטח ישירות למערכות הארגוניות פתרונות המחסן שלה מרחיבים את תשתית טכנולוגיית המידע הקיימת אל רצפת המחסן ודלתות הרציף באמצעות מכשירים ניידים, והיא מציעה גם יכולות ייעודיות להוכחת מסירה נוסף על כך, קווסט טוטאל סולושנס אז א סרוויס הוא פתרון נייד המאגד חומרה, תוכנה ונתונים אלחוטיים במסגרת מנוי אחד חטיבת המדיה והתוויות תומכת גם היא באיסוף נתונים מתמשך באמצעות פעילויות רכישה חוזרות בסיס הלקוחות המגוון של אומניק כולל סוכנויות ממשלתיות שונות וחברות מובילות מקבוצת פורצ׳ן 500 במגוון תעשיות, כגון בריאות, מזון ומשקאות, ייצור, קמעונאות, הפצה, ותחבורה ולוגיסטיקה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אומניק מציגה יסודות פיננסיים משתפרים אך עדיין מאתגרים: ההכנסות ירדו בחדות במהלך השנים האחרונות, הרווחיות נותרת שלילית, והמאזן נתון ללחץ בשל הון עצמי שלילי מתמשך וחוב הולך וגדל. מנגד, בתקופות האחרונות נרשמו תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים, המספקים תמיכה מסוימת לנזילות. כדי שהמצב מבחינת בעלי המניות יתחזק באופן מהותי, החברה ככל הנראה נדרשת לייצוב או לצמיחה מתמשכים בהכנסות, ולהמשך צמצום ההפסדים התפעוליים, תוך התמודדות עם מבנה ההון של הון עצמי שלילי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VTEX
IDN
SMRT
DUOT
AWREOMQSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026