אומניק (OMQS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50M | 2.37M | 170.00K | 1.20M | -3.18M |
| רווח נקי | -137.00K | -10.00M | -29.43M | -13.61M | -13.14M |
| פחת והפחתות | 1.34M | 2.06M | 3.00M | 3.12M | 3.61M |
| מס הכנסה נדחה | 450.00K | 0 | 0 | -263.00K | 58.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 82.00K | 362.00K | 1.96M | 3.17M | 2.55M |
| שינוי בהון החוזר | 6.21M | 9.94M | 9.92M | 8.12M | 3.62M |
| יתרת לקוחות | 7.91M | -2.68M | 4.95M | 1.47M | -3.29M |
| מלאי | 3.50M | -1.43M | 2.40M | -2.49M | -538.00K |
| יתרת ספקים | -2.84M | 9.46M | 2.73M | 10.83M | 8.35M |
| הון חוזר אחר | -2.36M | 4.58M | -159.00K | -1.69M | -904.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -450.00K | -2.14M | 14.73M | 666.00K | 130.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.05M | -32.00K | -331.00K | -4.15M | -9.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 26.00K | -42.00K | -479.00K | -451.00K | -299.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.52M | -9.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.08M | 10.00K | 148.00K | -185.00K | 68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.73M | -2.87M | -50.00K | -3.06M | 14.47M |
| פירעון חוב | -2.67M | -2.88M | -2.68M | -1.79M | 1.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 941.00K | 12.00K | 2.41M | 184.00K | 13.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -184.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.00K | -23.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.00K | 23.00K | 221.00K | -1.26M | 148.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 679.00K | 2.35M | 1.68M | 1.31M | 7.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.39M | 1.21M | 578.00K | 234.00K | -105.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.67M | 671.00K | 367.00K | -5.77M | 1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.35M | 1.68M | 1.31M | 7.09M | 5.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 679.00K | 2.35M | 1.68M | 1.31M | 7.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.53M | 2.33M | -309.00K | 752.00K | -3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50M | 2.37M | 170.00K | 1.20M | -3.18M |
| הוצאות הוניות | 26.00K | -42.00K | -479.00K | -451.00K | -299.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD