אוג'אי אויל (OJOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86M | 4.72M | 5.53M | 3.52M | 2.77M |
| רווח נקי | 3.13M | 3.57M | 3.18M | 2.30M | 1.86M |
| פחת והפחתות | 1.96M | 2.07M | 1.96M | 2.11M | 1.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -164.73K | 392.23K | -171.41K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.48M | 762.33K | 1.02M | -546.17K | 41.78K |
| יתרת לקוחות | 14.93K | 17.79K | -11.21K | -62.88K | 106.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -617.99K | -284.96K | 959.26K | 291.27K | -3.55K |
| הון חוזר אחר | -881.25K | 825.69K | 75.77K | -774.56K | -61.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -750.57K | -1.69M | -468.20K | -729.92K | -948.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01M | 860.24K | -5.60M | -5.32M | -5.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.78K | -4.28M | -2.21M | -7.72M | -7.53M |
| רכישות, נטו | 150.00K | 0 | 0 | 700.00K | 1.61M |
| רכישת השקעות | -29.74M | -18.38M | -7.76M | -3.49M | -191.69K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.77M | 23.47M | 4.36M | 5.13M | 6.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.75K | 5.14M | 4.04K | 54.20K | -165.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.66M | -4.08M | 415.38K | 2.55M | -1.20M |
| פירעון חוב | 3.98M | -941.49K | 2.43M | 1.97M | -722.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.31M | -2.02M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.26M | -1.03M | -909.17K | -616.63K | -473.23K |
| פעילויות מימון אחרות | -75.60K | -95.36K | -1.11M | 1.20M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 5.62M | 4.12M | 3.78M | 3.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.82M | 1.50M | 346.11K | 754.61K | 1.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.62M | 4.12M | 3.78M | 3.02M | 1.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 5.62M | 4.12M | 3.78M | 3.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.66M | 435.98K | 3.32M | -4.20M | -4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86M | 4.72M | 5.53M | 3.52M | 2.77M |
| הוצאות הוניות | -196.78K | -4.28M | -2.21M | -7.72M | -7.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD