אוג'אי אויל (OJOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.12 | 3.34 | 5.26 | 2.74 |
| יחס מהיר | 1.12 | 3.34 | 5.26 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 2.16 | 1.52 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 1.81 | 2.03 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 4.76 | 5.55 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.48M | -38.46M | -28.17M | -23.13M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.53 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.24 | 1.56 | 1.43 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.61 | 0.59 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.60 | 0.58 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.69 | 2.93 | 2.68 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 2.31 | 2.84 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 3.27 | 4.18 | 2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.45 | 0.48 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 193.41 | 155.71 | 137.57 | 108.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.25 | 5.24 | 4.33 | 4.21 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.25% | 60.57% | 55.99% | 49.35% |
| שיעור EBIT | 32.59% | 33.34% | 41.24% | 32.87% |
| שיעור EBITDA | 44.88% | 46.39% | 54.97% | 49.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.59% | 33.34% | 41.24% | 32.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.10% | 31.18% | 29.86% | 26.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.67% | 23.53% | 22.31% | 18.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.34% | 23.40% | 22.82% | 17.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.02% | 75.46% | 74.70% | 70.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.79% | 93.53% | 72.41% | 79.29% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 4.48% | 4.45% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.09% | 13.13% | 11.93% | 9.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.35% | 6.57% | 8.55% | 7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.07% | 4.87% | 6.44% | 4.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 4.48% | 4.45% | 3.77% |
| תשואת רווחים | 3.59% | 3.83% | 4.03% | 5.01% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 106.54 | 90.34 | 79.51 | 88.06 |
| מחזור זכאים | 13.25 | 6.32 | 4.15 | 11.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 1.72 | 1.59 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.12 | -53.68 | -83.40 | -27.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.43 | 4.04 | 4.59 | 4.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.55 | 57.72 | 87.99 | 32.01 |
| מחזור תפעולי | 3.43 | 4.04 | 4.59 | 4.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.29 | 16.69 | 19.28 | 12.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.51 | 1.54 | 11.59 | -14.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 15.15 | 7.69 | 26.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.09 | 0.60 | -1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 0.89 | 1.78 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.51 | 1.10 | 2.51 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.31 | 0.39 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.05% | 0.47% | 4.21% | -9.14% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 27.85 | 26.13 | 24.79 | 19.95 |
| מכפיל מכירות | 5.48 | 6.15 | 5.53 | 3.68 |
| מכפיל הון | 4.20 | 3.43 | 2.96 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.82 | 213.98 | 23.73 | -10.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.55 | 19.77 | 14.26 | 13.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -14.65 | 1.88 | 0.65 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.20 | 3.43 | 2.96 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 18.45 | 18.49 | 14.39 | 11.60 |
| שווי חברה | 131.93M | 130.14M | 112.80M | 71.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.45 | 18.49 | 14.39 | 11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.28 | 8.58 | 7.91 | 5.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.63 | 298.51 | 33.93 | -17.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.21 | 27.58 | 20.39 | 20.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.62 | 114.93 | 101.39 | 97.11 |
| הון עצמי למניה | 82.12 | 96.21 | 92.99 | 85.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 62.99 | 53.67 | 49.73 | 43.47 |
| רווח נקי למניה | 12.39 | 12.63 | 11.09 | 8.02 |
| נטל מס | 0.89 | 0.75 | 0.75 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.94 | 0.72 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.32 | 1.74 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD