אומגה פלקס (OFLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17M | 20.86M | 23.42M | 15.25M | 25.15M |
| רווח נקי | 0 | 17.92M | 20.76M | 23.65M | 26.26M |
| פחת והפחתות | -1.48M | 1.26M | 1.10M | 1.10M | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 173.00K | 5.00K | 728.00K | -1.34M | 305.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 194.00K | 54.00K | 292.00K | 156.00K | 506.00K |
| שינוי בהון החוזר | 458.00K | 951.00K | -991.00K | -8.11M | -3.33M |
| יתרת לקוחות | 767.00K | 1.23M | 2.18M | 3.40M | -943.00K |
| מלאי | 1.37M | 829.00K | 1.23M | -2.58M | -4.19M |
| יתרת ספקים | -143.00K | 574.00K | -205.00K | -1.00M | 894.00K |
| הון חוזר אחר | -1.53M | -1.68M | -4.20M | -7.93M | 909.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.82M | 677.00K | 1.53M | -210.00K | 387.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.82M | -2.01M | -1.64M | -942.00K | -971.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | -2.01M | -1.64M | -942.00K | -971.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.73M | -13.53M | -13.12M | -9.49M | -14.87M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.73M | -13.53M | -13.12M | -9.49M | -14.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.23M | 51.70M | 46.36M | 37.70M | 32.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -95.00K | 19.00K | -3.00K | -25.00K | -31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.53M | 5.34M | 8.65M | 4.79M | 9.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.70M | 46.36M | 37.70M | 32.91M | 23.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.23M | 51.70M | 46.36M | 37.70M | 32.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.35M | 18.85M | 21.78M | 14.30M | 24.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17M | 20.86M | 23.42M | 15.25M | 25.15M |
| הוצאות הוניות | -1.82M | -2.01M | -1.64M | -942.00K | -971.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD