אומגה פלקס (OFLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.63 | 5.20 | 4.80 | 4.43 | 3.38 |
| יחס מהיר | 4.58 | 4.36 | 3.96 | 3.57 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 3.42 | 3.34 | 2.96 | 2.56 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 1.02 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.08 | 1.20 | 1.30 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.86M | 62.07M | 60.91M | 58.81M | 49.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -2.35 | -1.87 | -1.61 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.89% | 56.20% | 61.23% | 61.33% | 62.40% |
| שיעור EBIT | 15.13% | 19.58% | 23.23% | 23.15% | 24.69% |
| שיעור EBITDA | 16.54% | 20.97% | 24.47% | 24.13% | 25.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.00% | 17.22% | 21.21% | 23.15% | 24.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.87% | 19.58% | 23.23% | 24.71% | 24.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.27% | 15.08% | 17.72% | 18.63% | 18.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.99% | 14.84% | 17.62% | 18.59% | 18.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 77.02% | 76.26% | 75.38% | 76.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.33% | 113.70% | 109.51% | 106.77% | 99.88% |
| תשואה על הנכסים | 11.78% | 14.13% | 17.01% | 20.71% | 24.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.23% | 17.61% | 21.67% | 26.39% | 33.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.60% | 19.02% | 24.39% | 31.40% | 41.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.68% | 14.29% | 18.35% | 23.49% | 31.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.20% | 14.62% | 17.60% | 21.47% | 25.09% |
| תשואת רווחים | 4.85% | 4.99% | 4.25% | 2.92% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 7.19 | 7.07 | 7.26 | 7.17 |
| מחזור זכאים | 14.90 | 17.03 | 14.81 | 20.62 | 20.60 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.21 | 2.71 | 2.76 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.62 | 6.73 | 6.94 | 9.37 | 10.81 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.11 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.48 | 1.59 | 1.93 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.79 | 142.89 | 161.80 | 164.69 | 170.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.57 | 50.74 | 51.62 | 50.30 | 50.91 |
| ימי מלאי | 120.71 | 113.58 | 134.81 | 132.09 | 137.42 |
| ימי אשראי מספקים | 24.49 | 21.43 | 24.64 | 17.70 | 17.72 |
| מחזור תפעולי | 175.28 | 164.32 | 186.44 | 182.39 | 188.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 1.70 | 2.07 | 2.32 | 1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 1.52 | 1.87 | 2.16 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 1.10 | 1.34 | 1.59 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.33 | 9.43 | 10.40 | 14.26 | 16.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 3.61 | 3.95 | 7.95 | 4.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.43% | 5.17% | 4.45% | 3.06% | 1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.34 | 20.03 | 23.58 | 34.28 | 39.88 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 3.02 | 4.17 | 6.39 | 7.51 |
| מכפיל הון | 2.98 | 3.53 | 5.10 | 9.04 | 13.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.56 | 19.36 | 22.47 | 32.68 | 65.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.48 | 17.30 | 20.31 | 30.39 | 61.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -1.15 | -1.73 | -2.86 | -3.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 3.53 | 5.10 | 9.04 | 13.27 |
| מכפיל שווי חברה | 12.58 | 12.06 | 15.16 | 24.85 | 28.26 |
| שווי חברה | 200.92M | 248.70M | 377.22M | 668.32M | 907.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.58 | 12.06 | 15.16 | 24.85 | 28.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.53 | 3.71 | 6.00 | 7.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.56 | 16.20 | 20.01 | 30.68 | 63.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.03 | 14.48 | 18.09 | 28.53 | 59.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.75 | 7.97 | 7.89 | 7.46 | 6.70 |
| הון עצמי למניה | 8.13 | 8.34 | 8.23 | 7.80 | 7.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 9.57 | 9.74 | 10.07 | 11.04 | 12.43 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.47 | 1.78 | 2.06 | 2.34 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.38 | 0.36 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.17 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD