אופא גרופ (OFAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.49 | 1.42 | 1.98 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 1.42 | 1.98 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 1.69 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -1.11 | -0.72 | -1.03 | -0.15 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.52 | -1.16 | -1.51 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -187.97 | -187.97 | -677.82 | -12.82 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.01M | -5.01M | -379.96K | -308.52K | -189.43K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 1.39 | 1.43 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | -1.57 | -1.88 | -0.05 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 2.76 | 2.13 | -0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 3.21 | 2.44 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.97 | -1.13 | -1.32 | -1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -230.26 | -757.23 | -13.64 | -3.34 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -557.93 | 584.23 | -14.18 | -12.24 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.79 | 0.50 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | -0.72 | -2.76 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.24% | 22.86% | 43.88% | 32.97% | 31.70% |
| שיעור EBIT | -846.99% | -1,118.52% | -329.80% | -16.22% | 15.85% |
| שיעור EBITDA | -728.05% | -894.36% | -329.80% | -16.22% | 15.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -847.69% | -1,118.52% | -340.19% | -16.46% | 14.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -847.84% | -1,119.11% | -353.79% | -17.56% | 15.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -847.84% | -1,119.10% | -353.79% | -17.56% | 15.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -847.84% | -1,119.10% | -353.79% | -17.56% | 15.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.02% | 100.05% | 104.00% | 106.71% | 107.58% |
| תשואה על הנכסים | -53.02% | -37.13% | -194.25% | -26.33% | 96.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -97.59% | -73.05% | 219.26% | 34.75% | -99.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -84.12% | -58.89% | -466.76% | -44.69% | -92.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -82.98% | -58.09% | -370.03% | -36.82% | -97.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -206.95% | -144.94% | -194.25% | -26.33% | 96.06% |
| תשואת רווחים | -309.01% | -116.43% | -1.37% | -0.18% | 0.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 365.16 | 193.75 | 12.67 | 11.67 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 1.91 | 1.07 | 0 | 23.67 | 189.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.47 | 5.32 | 16.31 | 144.58 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.03 | 0.55 | 1.50 | 6.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.37 | -0.36 | 1.63 | -30.94 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -190.56 | -338.64 | 28.81 | 15.85 | 41.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.00 | 1.88 | 28.81 | 31.27 | 43.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 191.56 | 340.52 | 0 | 15.42 | 1.92 |
| מחזור תפעולי | 1.00 | 1.88 | 28.81 | 31.27 | 43.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -3.08 | -0.23 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -3.51 | -0.23 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.06 | -7.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.06 | -7.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83 | -3.83 | -0.50 | -0.47 | -23.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.09 | -5.82 | -1.27 | -0.45 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -270.03% | -69.12% | -0.49% | -0.46% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.08 | -0.79 | -72.78 | -557.96 | 298.39 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 9.61 | 257.42 | 98.00 | 47.31 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.63 | -159.53 | -193.88 | -298.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.37 | -1.45 | -202.95 | -217.47 | -281.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -1.65 | -202.95 | -217.47 | -281.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.11 | 3.63 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.63 | -159.53 | -193.88 | -298.05 |
| מכפיל שווי חברה | -0.18 | -1.08 | -78.77 | -606.99 | 298.24 |
| שווי חברה | 1.82M | 6.95M | 52.48M | 52.24M | 51.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.18 | -1.08 | -78.77 | -606.99 | 298.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 9.69 | 259.79 | 98.45 | 47.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.38 | -1.46 | -204.83 | -218.46 | -281.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -1.67 | -204.83 | -218.46 | -281.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.25 | -2.48 | -0.29 | -0.02 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 8.10 | -0.29 | -0.02 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.53 | 0.18 | 0.05 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.84 | -5.91 | -0.64 | -0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.76 | 0 | 3.84 | 0.21 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.52 | 0.36 | 2.57 | -1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD