אופא גרופ (OFAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.17M | -256.22K | -239.11K | -184.69K |
| רווח נקי | -8.02M | -714.68K | -93.20K | 174.27K |
| פחת והפחתות | 1.61M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 555.52K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 627.49K | 408.60K | -145.91K | -358.96K |
| יתרת לקוחות | 3.74K | 12.01K | 86.69K | -57.12K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 447.15K | -15.09K | 11.07K | 772.00 |
| הון חוזר אחר | 176.60K | 411.68K | -243.67K | -302.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | 49.86K | 49.81K | -133.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.71M | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -591.19K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.12M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.55M | -1.50K | 472.48K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -1.50K | 472.48K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.60M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 31.95K | 268.16K | 34.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.65K | 21.50K | 75.00 | -363.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.68M | -236.21K | 233.44K | -185.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.95K | 268.16K | 34.72K | 219.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 31.95K | 268.16K | 34.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.76M | -256.22K | -239.11K | -184.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.17M | -256.22K | -239.11K | -184.69K |
| הוצאות הוניות | -591.19K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD