Orion Engineered Carbons (OEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.19 | 1.47 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.59 | 0.62 | 0.82 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.79 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.69 | 0.48 | 2.52 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -873.10M | -879.20M | -769.10M | -708.80M | -650.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.66 | 2.55 | 2.16 | 1.94 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.22 | 4.96 | 3.91 | 3.83 | 4.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.34 | 0.70 | 1.41 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.52 | 1.63 | 3.32 | 4.02 | 5.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.32 | 3.29 | 0.99 | 0.50 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.74 | 18.50 | 18.50 | 16.58 | 17.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.50 | 5.75 | 4.35 | 2.74 | 3.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.40% | 19.91% | 22.84% | 23.81% | 22.10% |
| שיעור EBIT | 0.75% | 1.55% | 5.36% | 11.19% | 9.96% |
| שיעור EBITDA | 8.10% | 8.85% | 12.03% | 17.16% | 15.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.75% | 5.62% | 8.73% | 10.80% | 9.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.52% | -1.90% | 2.87% | 8.65% | 7.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.28% | -3.88% | 2.35% | 5.46% | 5.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.28% | -3.88% | 2.35% | 5.46% | 5.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 150.23% | 204.37% | 82.00% | 63.19% | 67.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -93.71% | -33.76% | 32.89% | 80.06% | 78.85% |
| תשואה על הנכסים | -4.85% | -3.67% | 2.38% | 5.65% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.91% | -18.23% | 9.31% | 21.63% | 23.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.38% | 7.93% | 12.23% | 14.69% | 14.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 6.41% | 8.32% | 8.38% | 8.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.87% | -3.70% | 2.50% | 6.25% | 6.31% |
| תשואת רווחים | -31.68% | -23.57% | 4.81% | 6.33% | 9.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 7.56 | 7.41 | 6.66 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 6.82 | 7.34 | 9.27 | 7.85 | 8.59 |
| מחזור מלאי | 5.40 | 5.22 | 4.99 | 5.03 | 5.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.51 | 1.73 | 2.02 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 184.14 | 31.70 | 12.42 | 8.78 | 9.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.32 | 68.52 | 83.09 | 80.97 | 94.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.21 | 48.26 | 49.28 | 54.81 | 72.66 |
| ימי מלאי | 67.60 | 69.95 | 73.17 | 72.63 | 64.11 |
| ימי אשראי מספקים | 53.49 | 49.70 | 39.35 | 46.47 | 42.47 |
| מחזור תפעולי | 133.81 | 118.22 | 122.45 | 127.44 | 136.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.05 | 3.75 | 2.15 | 5.86 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.89 | -1.40 | 2.93 | -2.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.72 | 2.86 | 3.55 | 2.93 | 3.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.24 | -0.65 | 0.50 | -1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.27 | 0.59 | 1.95 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 1.31 | 0.61 | 2.00 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.37 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.06% | 16.88% | -8.85% | 10.58% | -14.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.12 | -4.26 | 20.78 | 15.81 | 10.21 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.16 | 0.49 | 0.86 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.77 | 1.94 | 3.42 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.51 | 5.92 | -11.29 | 9.45 | -7.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.41 | 7.34 | 4.73 | 13.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | -0.37 | 27.50 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.77 | 1.94 | 3.42 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 8.56 | 7.61 | 8.42 | 7.77 | 6.62 |
| שווי חברה | 1.26B | 1.22B | 1.90B | 2.53B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.56 | 7.61 | 8.42 | 7.77 | 6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.67 | 1.01 | 1.33 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.52 | 24.23 | -23.37 | 14.59 | -13.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 5.76 | 15.18 | 7.30 | 25.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.58 | 6.58 | 6.61 | 5.12 | 4.17 |
| הון עצמי למניה | 6.76 | 6.83 | 8.16 | 8.11 | 7.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | -1.04 | 0.18 | 0.37 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 32.38 | 32.08 | 32.25 | 32.10 | 33.35 |
| רווח נקי למניה | -1.71 | -1.24 | 0.76 | 1.75 | 1.74 |
| נטל מס | 1.50 | 2.04 | 0.82 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | -4.71 | -1.23 | 0.54 | 0.77 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.78 | -3.01 | 2.83 | 3.34 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD