Orion Engineered Carbons (OEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.20M | 125.30M | 345.90M | 81.00M | 145.20M |
| רווח נקי | -70.10M | 44.20M | 103.50M | 106.20M | 134.70M |
| פחת והפחתות | 131.90M | 125.30M | 113.00M | 105.70M | 104.10M |
| מס הכנסה נדחה | -6.80M | -19.70M | 6.30M | 7.20M | 20.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.30M | -41.40M | 108.10M | -139.00M | -114.70M |
| יתרת לקוחות | 17.40M | 13.80M | 131.20M | -95.60M | -67.60M |
| מלאי | 36.50M | -19.60M | -7.70M | -60.10M | -94.90M |
| יתרת ספקים | 15.30M | -14.80M | 1.60M | 9.20M | 65.00M |
| הון חוזר אחר | 3.10M | -20.80M | -17.00M | 7.50M | -17.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.30M | 16.90M | 15.00M | 900.00K | 800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.00M | -206.70M | -172.80M | -232.80M | -214.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.00M | -206.70M | -172.80M | -232.80M | -214.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.60M | 89.30M | -197.10M | 149.30M | 73.30M |
| פירעון חוב | -7.10M | 120.90M | -126.60M | 158.80M | 76.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.80M | -26.60M | -65.60M | -4.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.70M | -4.80M | -4.90M | -5.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -200.00K | 0 | -200.00K | -2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.70M | 44.70M | 40.20M | 63.40M | 68.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.40M | -3.40M | 800.00K | -2.60M | -169.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.00M | 4.50M | -23.20M | -5.10M | 3.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.70M | 40.20M | 63.40M | 68.50M | 64.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.70M | 44.70M | 40.20M | 63.40M | 68.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.20M | -81.40M | 173.10M | -151.80M | -69.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.20M | 125.30M | 345.90M | 81.00M | 145.20M |
| הוצאות הוניות | -161.00M | -206.70M | -172.80M | -232.80M | -214.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD