ניתוח באמצעות AI של Orion Engineered Carbons (OEC)
Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.00(▲0.50% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל היחלשות ברווחיות ומינוף גבוה, למרות התאוששות בולטת בתזרים המזומנים החופשי. גם האינדיקטורים הטכניים מוסיפים לחץ, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ולצד אינדיקטורים שליליים למומנטום. מנגד, גורמים מאזנים כוללים אישור מחדש של תחזית ה-EBITDA, תחזית משופרת לתזרים המזומנים משיחת הדוחות, ותשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
שיפור ביצירת מזומנים
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי מספקים בסיס מימון פנימי ויכולים לסייע בשירות התחייבויות למרות ההפסדים המדווחים. ההתאוששות החדה מתזרים מזומנים חופשי שלילי קודם מצביעה על שיפור בהמרה, בעוד שפעולות בהון החוזר מספקות מנוף מעשי לשימור יצירת המזומנים במהלך מספר הרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Orion Engineered Carbons (OEC)
- שווי שוק
- $325.57M
- תשואת דיבידנד
- 1.18%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 393.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.06
- צמיחת הכנסות
- -1.02%
- צמיחת רווח למניה
- -734.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,639
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אוריון אנג׳ינירד קרבונס יחד עם חברות הבת שלה עוסקת בייצור ובמכירה של מוצרי פחמן שחור החברה פועלת בשני מגזרים פחמן שחור ייעודי ופחמן שחור לגומי היא מציעה דרגות פחמן שחור ייעודי שעבר טיפול לאחר ייצור עבור יישומי ציפויים ודפוס וכן דרגות פחמן שחור בטוהר גבוה עבור תעשיית הסיבים וכן דרגות פחמן שחור מוליך עבור סוללות פולימרים וציפויים החברה מספקת גם מוצרי פחמן שחור לגומי עבור צמיגים כגון דרגות חיזוק גבוה ודרגות חיזוק למחצה תחת המותג ECORAX וכן עבור משתמשי קצה של מוצרי גומי מכניים לרבות ייצור רכב בנייה וכן יישומים מסוימים בתחומי המזון הצריכה והרפואה היא פועלת בארצות הברית ברזיל שאר יבשת אמריקה גרמניה דרום אפריקה איטליה ספרד צ׳כיה פולין איטליה טורקיה צרפת שאר אזור EMEA סין קוריאה הדרומית ושאר אסיה החברה נודעה בעבר בשם אוריון אנג׳ינירד קרבונס ושינתה את שמה לאוריון ביוני 2023 אוריון נוסדה בשנת 1862 ומטה החברה נמצא בזנינגרברג לוקסמבורג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של Orion SA מעורב: תזרים המזומנים התאושש בחוזקה ב-12 החודשים האחרונים, עם תזרים מזומנים חופשי חיובי ומשתפר, אך הרווחיות נחלשה בחדות לעומת השנים 2021–2023, עם שתי תקופות רצופות של הפסד (2025 ו-12 החודשים האחרונים) ושיעורי רווחיות נמוכים משמעותית. המאזן כולל חוב מהותי ביחס להון, מה שמגביר את הרגישות לכל לחץ נוסף על שיעורי הרווחיות. הנקודות המרכזיות למעקב הן האם ההאצה האחרונה בהכנסות תתורגם להתאוששות מתמשכת בשיעורי הרווחיות, והאם תזרים המזומנים החופשי יישאר חיובי באופן עקבי כדי לתמוך בהפחתת המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMN
CBT
AVNT
NGVT
KOPOECמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026