אודיסייט איי איי (ODYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.82 | 9.17 | 6.31 | 9.29 | 5.52 |
| יחס מהיר | 5.82 | 9.16 | 6.25 | 9.05 | 5.27 |
| יחס מזומנים | 5.03 | 8.56 | 5.51 | 4.30 | 3.95 |
| יחס כושר פירעון | -4.54 | -4.76 | -2.14 | -1.82 | -1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.68 | -4.57 | -2.49 | -4.81 | -2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.92M | 23.95M | 15.35M | 14.33M | 9.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.14 | 1.30 | 1.28 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 1.47 | 1.47 | 0.74 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.86% | 28.89% | 29.19% | 16.78% | -145.26% |
| שיעור EBIT | -1,688.72% | -565.01% | -296.85% | -350.58% | -1,419.40% |
| שיעור EBITDA | -1,678.17% | -561.13% | -293.74% | -341.21% | -1,381.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,743.67% | -601.49% | -315.51% | -350.58% | -1,419.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,669.72% | -565.01% | -296.85% | -311.41% | -1,423.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,669.72% | -565.01% | -296.85% | -311.41% | -1,423.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,669.72% | -565.01% | -296.85% | -311.41% | -1,423.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.76% | 93.93% | 94.08% | 88.83% | 100.31% |
| תשואה על הנכסים | -85.13% | -58.78% | -49.69% | -41.37% | -56.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.20% | -67.00% | -64.50% | -53.04% | -80.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -105.85% | -69.80% | -61.36% | -51.25% | -65.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -102.49% | -68.45% | -59.78% | -50.12% | -64.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -85.13% | -58.78% | -49.69% | -41.37% | -56.04% |
| תשואת רווחים | -52.36% | -32.47% | -12.00% | -32.03% | -26.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.80 | 10.85 | 2.63 | 2.21 | 11.08 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 4.47 | 6.35 | 8.79 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 42.88 | 13.83 | 5.01 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.78 | 2.61 | 1.63 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.77 | -39.55 | 107.96 | 196.49 | 107.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 455.08 | 33.66 | 139.04 | 165.11 | 32.93 |
| ימי מלאי | 0 | 8.51 | 26.40 | 72.88 | 140.99 |
| ימי אשראי מספקים | 230.31 | 81.72 | 57.47 | 41.50 | 66.47 |
| מחזור תפעולי | 455.08 | 42.17 | 165.44 | 237.99 | 173.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.95 | -0.86 | -0.67 | -1.04 | -0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.96 | -0.87 | -0.67 | -1.05 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -266.88 | -244.70 | -155.04 | -88.58 | -51.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -266.88 | -244.70 | -155.04 | -88.58 | -51.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.20 | -17.80 | -7.85 | -7.55 | -23.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -14.69 | -4.54 | -2.07 | -3.30 | -9.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.28% | -26.22% | -8.44% | -34.33% | -17.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.90 | -3.08 | -8.33 | -3.12 | -3.76 |
| מכפיל מכירות | 32.48 | 17.40 | 24.73 | 9.72 | 53.55 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.06 | 5.37 | 1.66 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.20 | -3.81 | -11.85 | -2.91 | -5.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -3.83 | -11.93 | -2.95 | -5.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.27 | 4.08 | 0.12 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.06 | 5.37 | 1.66 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | -1.04 | -1.63 | -6.95 | -2.11 | -2.81 |
| שווי חברה | 18.34M | 27.56M | 80.92M | 21.87M | 25.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.00 | -1.63 | -6.95 | -2.11 | -2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.83 | 9.14 | 20.41 | 7.21 | 38.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.14 | -2.00 | -9.79 | -2.16 | -4.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -2.01 | -9.85 | -2.18 | -4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 1.60 | 1.49 | 1.84 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.60 | 1.49 | 1.84 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.19 | 0.32 | 0.31 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -1.08 | -1.07 | -0.96 | -0.98 | -1.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 9.77 | 3.20 | 1.88 | 2.07 | 6.80 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.99 | 3.11 | 1.56 | 1.53 | 6.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.54 | 1.02 | 0.60 | 0.55 | 2.46 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.80 | 0.70 | 1.06 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD