ניתוח באמצעות AI של Odysight.Ai (ODYS)
Odysight.Ai (NASDAQ:ODYS)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼45.21% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים ומתמשכים ושריפת מזומנים נמשכת, וכן מאינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים לצד MACD שלילי. קשה להצדיק את התמחור בשל רווחים שליליים, בעוד שהנפקת ההון האחרונה בחיתום מספקת תמיכה מתונה לנזילות, אך כרוכה בסיכון לדילול.
גורמים חיוביים
שיפור בשיעור הרווח הגולמי
המעבר לשיעור רווח גולמי חיובי מצביע על כך שהכלכלה ליחידה שבבסיס היצע החיישנים והאנליטיקה של Odysight.Ai השתפרה. אם מגמה זו תישמר, רווח גולמי חזק יותר יוכל לתמוך בהשקעה בפיתוח מוצרים ובמכירות, תוך יצירת בסיס למינוף תפעולי בעתיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Odysight.Ai (ODYS)
- שווי שוק
- $51.22M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.01K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.05
- צמיחת הכנסות
- -78.30%
- צמיחת רווח למניה
- -4.48%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 52
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Odysight.Ai מתמחה יחד עם הישויות המסונפות לה בפיתוח ייצור והפצה גלובלית של פתרונות חישה חזותית וניתוח וידאו מבוסס בינה מלאכותית פעילותה בשוק משתרעת על פני ישראל ארצות הברית בריטניה וטריטוריות בינלאומיות נוספות החברה עושה שימוש בטכנולוגיית ההדמיה המתקדמת שלה כדי להציע פתרונות מקיפים לתחזוקה חזויה ולניטור מבוסס מצב יכולות אלה משרתות מגוון רחב של תעשיות ובהן רפואה ביטחון אנרגיה רכב תחבורה תעופה ימית ובדיקות תעשייתיות לא הורסות המטה של Odysight.Ai ממוקם בעומר ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ODYS מציגה שיפור ברווחיות הגולמית לעומת השנים המוקדמות ומבנה הון עם חוב נמוך בדרך כלל, ואלה גורמים חיוביים. עם זאת, הדוחות הכספיים נשלטים על ידי הפסדים תפעוליים כבדים ומתמשכים ותזרים מזומנים שלילי מתמשך, לצד מסלול הכנסות לא אחיד, עם ירידה ב-2025 והתרחבות ההפסד ב-12 החודשים האחרונים. באופן כללי, נראה כי החברה נמצאת בשלב מוקדם או בתהליך מפנה: סיכון המאזן נראה כיום ניתן לניהול בשל המינוף הנמוך, אך הסיכון הפיננסי המרכזי הוא המשך שריפת מזומנים ללא מסלול ברור לרווחיות בת קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SOTK
NEON
ELTK
OPTX
CPSHODYSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026