אודיסייט איי איי (ODYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.70M | -8.22M | -10.01M | -6.10M | -5.89M |
| רווח נקי | -17.04M | -11.77M | -9.45M | -9.47M | -8.99M |
| פחת והפחתות | 117.00K | 123.00K | 284.00K | 251.00K | 114.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.08M | 2.39M | 1.66M | 1.64M | 2.03M |
| שינוי בהון החוזר | 102.00K | 940.00K | -2.35M | 1.31M | 1.13M |
| יתרת לקוחות | 2.28M | 101.00K | -1.31M | 128.00K | -536.00K |
| מלאי | 153.00K | 301.00K | 126.00K | -463.00K | 77.00K |
| יתרת ספקים | 56.00K | 155.00K | -10.00K | 194.00K | 24.00K |
| הון חוזר אחר | -2.38M | 383.00K | -1.16M | 1.45M | 1.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.00K | 101.00K | -158.00K | 178.00K | -168.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 254.00K | 7.64M | -5.11M | 7.88M | -11.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.00K | -53.00K | -113.00K | -118.00K | -595.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -310.00K | -26.50M | -6.50M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 310.00K | 8.00M | 21.50M | 14.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.14M | 9.82M | 13.81M | 0 | 22.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.14M | 9.82M | 13.81M | 0 | 19.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.01M | 18.16M | 8.95M | 10.10M | 8.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 156.00K | -19.00K | 159.00K | -269.00K | 130.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.85M | 9.22M | -1.15M | 1.52M | 5.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.16M | 8.95M | 10.10M | 8.58M | 3.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.01M | 18.16M | 8.95M | 10.10M | 8.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.76M | -8.27M | -10.12M | -6.21M | -6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.70M | -8.22M | -10.01M | -6.10M | -5.89M |
| הוצאות הוניות | -56.00K | -53.00K | -113.00K | -118.00K | -595.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD