דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אוקיוג'ן (OCGN)

OCGN

אוקיוג'ן (NASDAQ:OCGN)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$0.83(▼40.92% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון של OCGN מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים, שריפת מזומנים משמעותית, הון עצמי שלילי וחוב עולה, כאשר אינדיקטורים טכניים דוביים מחזקים את הסיכון בטווח הקצר. גורמים אלה מקוזזים חלקית על ידי נתונים יסודיים חיוביים משיחות הוועידה לאחר הדוחות, ובהם אבני דרך בצנרת המוצרים בשלבים מתקדמים, התקדמות רגולטורית, מוכנות ייצור והארכת אופק הנזילות, אך סיכוני ביצוע ומימון או דילול נותרים במוקד.

מסלול רגולטורי וערוץ מסחרי מוקדם

אישור זמני באיי בהאמה מעניק לאוקיוג'ן מסלול מוקדם לגישה מסחרית ולבחינת תמחור הטיפול, ומאפשר טיפולים במימון עצמי ויצירת הכנסות ראשוניות עוד לפני קבלת אישור רגולטורי מלא.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוקיוג'ן (OCGN)

שווי שוק
$275.93M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
8.32M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.04
צמיחת הכנסות
-3.66%
צמיחת רווח למניה
-28.98%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
116
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אוקיוג'ן היא חברה ביו פרמצבטית הנמצאת בשלב הפיתוח הקליני, ומתמקדת בעיקר בפיתוח חלוצי של טיפולים גנטיים המיועדים לטיפול במצבים אופתלמיים שונים המובילים לעיוורון. צנרת הפיתוח של החברה כוללת כמה מועמדים מרכזיים. OCU400 טיפול גנטי חדשני שנועד להשיב הן את התפקוד והן את השלמות המבנית של הרשתית, במגוון רחב של מחלות רשתית תורשתיות מגוונות גנטית, כגון רטיניטיס פיגמנטוזה ולבר אמורוזיס מולד. OCU410 מועמד נוסף לטיפול גנטי, המפותח כיום לטיפול בניוון מקולרי יבש הקשור לגיל AMD. OCU200 חלבון היתוך חדשני, הנמצא כיום בהערכה פרה קלינית, בשל הפוטנציאל שלו לטיפול בבצקת מקולרית סוכרתית, ברטינופתיה סוכרתית וב AMD רטוב. אוקיוג'ן מקיימת שיתופי פעולה אסטרטגיים משמעותיים, לרבות שותפות עם CanSino Biologics Inc לפיתוח וייצור משותפים של טיפולים גנטיים, וברית עם Bharat Biotech למסחור של COVAXIN בשוק ארצות הברית. המטה התאגידי של החברה ממוקם במלוורן, פנסילבניה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אוקיוג'ן מציגה סימנים מוקדמים להאצה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הדוחות הכספיים עדיין נשלטים על ידי הפסדים תפעוליים חוזרים ומשמעותיים ושריפת מזומנים גבוהה. הסיכון הבולט ביותר הוא הידרדרות במאזן — ההון העצמי הפך לשלילי, בעוד שהחוב עלה בחדות — דבר שמפחית את הגמישות ומגדיל את הסבירות למימון חיצוני. בסך הכול, מגמת ההכנסות משתפרת, אך הרווחיות, קיימות המזומנים ומבנה ההון דורשים שיפור מהותי כדי לתמוך בפרופיל פיננסי חזק יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות4.58M4.41M4.06M6.04M2.49M0.00
רווח גולמי4.58M2.02M2.09M5.33M2.49M0.00
EBITDA-70.13M-60.27M-52.09M-62.37M-86.32M-58.11M
רווח נקי-81.81M-67.85M-54.05M-63.08M-86.80M-58.37M
מאזן
סך הנכסים124.21M43.52M82.44M64.55M108.63M105.76M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר100.05M18.57M58.51M39.46M90.93M94.96M
סך החוב87.99M33.14M32.50M6.94M6.37M3.31M
סך ההתחייבויות140.76M55.68M52.81M23.98M34.65M9.94M
הון בעלי המניות-16.56M-12.17M29.63M40.56M73.98M95.82M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-61.38M-57.15M-45.53M-72.53M-64.54M-48.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-61.23M-56.96M-42.14M-62.05M-60.08M-47.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-148.00K-311.00K-3.39M3.08M-16.97M-1.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון120.36M17.33M64.86M20.88M59.48M120.68M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ABSIABSI
59ניטרלי
GLUEGLUE
50ניטרלי
OCGNOCGN
48ניטרלי
ADCTADCT
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אבסקי59ניטרלי$1.52B-10.31-59.21%—-62.28%15.36%
מונטה רוזה תרפיוטיקס50ניטרלי$863.37M-4.64-43.31%—-83.86%-646.52%
אוקיוג'ן48ניטרלי$275.93M-3.091,688.22%—-3.66%-28.98%
ADC תרפיוטיקס47ניטרלי$190.22M-2.2544.63%—3.03%57.71%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.78-0.83-51.55%
1.40-2.73-66.10%
9.74-0.57-5.53%
8.253.3869.40%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026