TG-17 (OBAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.92M | -8.16M | -7.00M |
| רווח נקי | -10.55M | -11.02M | -12.26M |
| פחת והפחתות | 53.00K | 58.00K | 42.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.15M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.18M | 335.00K | 707.00K |
| יתרת לקוחות | 744.00K | 770.00K | -2.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -110.00K | -729.00K | 1.47M |
| הון חוזר אחר | 545.00K | 294.00K | 1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.25M | 2.47M | 4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.00K | -62.00K | -86.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.00K | -62.00K | -89.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.94M | 7.54M | 6.78M |
| פירעון חוב | -1.15M | 285.00K | 3.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.26M | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.19M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 599.00K | 726.00K | 1.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -114.00K | -32.00K | 1.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -127.00K | -711.00K | 1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 726.00K | 1.44M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 599.00K | 726.00K | 1.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.96M | -8.22M | -7.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.92M | -8.16M | -7.00M |
| הוצאות הוניות | -34.00K | -62.00K | -89.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD