TG-17 (OBAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.30 | 0.47 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.30 | 0.47 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.07 | 0.10 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | -0.76 | -0.55 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -0.85 | -1.13 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.23 | -2.98 | -4.36 | -4.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.50M | -11.36M | -16.62M | -13.81M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 2.01 | 3.19 | 4.20 | 2.76 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.11 | -0.71 | -0.89 | -0.94 |
| יחס חוב להון | 10.49 | -2.42 | -8.00 | -16.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -13.42 | -1.01 | -3.46 | -4.75 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.55 | -0.22 | -0.21 | -0.34 |
| יחס כיסוי חוב | -3.81 | -2.58 | -3.00 | -1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.21 | -7.33 | -7.15 | -2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.07 | 0.03 | 0.26 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.34 | 13.33 | 5.45 | 14.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.80 | -1.46 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.69% | 5.68% | 6.69% | 14.79% |
| שיעור EBIT | -152.24% | -92.78% | -98.43% | -118.83% |
| שיעור EBITDA | -151.74% | -92.25% | -97.83% | -118.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -151.52% | -92.78% | -98.43% | -118.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -168.70% | -105.44% | -112.19% | -169.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -169.59% | -105.79% | -113.16% | -170.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -169.59% | -105.79% | -113.16% | -170.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.53% | 100.33% | 100.86% | 100.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.33% | 113.64% | 113.98% | 142.49% |
| תשואה על הנכסים | -228.72% | -421.79% | -314.95% | -262.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 134.47% | 93.57% | 66.72% | 89.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,616.56% | 164.71% | 258.65% | 359.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,063.98% | 280.62% | 522.23% | 1,076.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -228.72% | -421.79% | -314.95% | -262.41% |
| תשואת רווחים | -575.85% | -4.01% | -19.74% | -54.67% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 6.26 | 3.83 | 2.40 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 3.63 | 3.51 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 106.69 | 115.95 | 92.72 | 55.75 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 3.99 | 2.78 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.63 | -2.10 | -3.08 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.57 | -42.16 | -8.68 | -45.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.48 | 58.27 | 95.37 | 152.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.05 | 100.43 | 104.06 | 197.69 |
| מחזור תפעולי | 60.48 | 58.27 | 95.37 | 152.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.95 | -9.99 | -2.78 | -5.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.99 | -10.04 | -2.80 | -6.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.74 | -56.74 | -131.57 | -78.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -231.42 | -203.59 | -131.57 | -78.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.87 | -0.56 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.24 | -0.69 | -0.84 | -0.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -317.06% | -2.64% | -14.72% | -31.60% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -25.00 | -5.07 | -1.83 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 26.41 | 5.73 | 3.12 |
| מכפיל הון | -0.20 | -23.36 | -3.38 | -1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.30 | -37.86 | -6.79 | -3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -38.05 | -6.84 | -3.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.31 | 0.08 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.20 | -23.36 | -3.38 | -1.64 |
| מכפיל שווי חברה | -0.88 | -29.43 | -7.33 | -3.98 |
| שווי חברה | 13.51M | 270.74M | 69.77M | 33.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.90 | -29.43 | -7.33 | -3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 27.15 | 7.17 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.10 | -38.92 | -8.49 | -4.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -39.11 | -8.55 | -4.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.87 | -16.27 | -5.62 | -11.59 |
| הון עצמי למניה | -10.87 | -16.27 | -5.62 | -11.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 8.05 | 14.39 | 3.31 | 6.09 |
| רווח נקי למניה | -13.65 | -15.22 | -3.75 | -10.39 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.14 | 1.14 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.25 | 0.73 | 0.78 | 0.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.66 | 0.74 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD