אוק ויו נשיונל בנק (OAKV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.01 | -0.00 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.21 | 0 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -898.23M | -814.19M | -610.16M | -558.62M | -458.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.33 | 1.75 | 1.66 | 1.49 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.60 | 15.18 | 18.17 | 18.37 | 18.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.11 | 0.41 | 1.51 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 0.42 | 0 | 1.88 | 4.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.12 | 2.16 | 1.45 | 1.89 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.03 | 36.33 | 21.63 | 17.46 | 13.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.25 | 11.35 | 6.18 | 7.53 | 7.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.91% | 52.69% | 52.37% | 178.52% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 17.40% | 19.79% | 19.95% | 31.39% | 23.62% |
| שיעור EBITDA | 17.40% | 19.79% | 19.95% | 31.58% | 23.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.40% | 19.79% | 25.59% | 31.58% | 23.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.40% | 19.79% | 19.95% | 31.39% | 23.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.26% | 16.36% | 15.94% | 25.18% | 19.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.26% | 16.36% | 15.94% | 25.18% | 19.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.71% | 82.66% | 79.89% | 80.24% | 80.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 77.95% | 99.38% | 99.29% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 0.82% | 0.88% | 0.70% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.09% | 12.49% | 15.93% | 12.89% | 11.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | 1.05% | 2.55% | 1.92% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.77% | 0.82% | 1.76% | 1.54% | 0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 0.82% | 0.88% | 0.70% | 8.69% |
| תשואת רווחים | 11.16% | 15.36% | 13.90% | 16.34% | 10.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.98 | 12.54 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 3.84 | 3.11 | 2.47 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.62 | -0.29 | -0.13 | -0.07 | -0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.48 | 29.11 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.48 | 29.11 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 30.48 | 29.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.40 | 1.07 | -0.43 | 3.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.68 | -0.91 | -0.63 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.73 | 1.98 | 0.21 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | -0.85 | 1.48 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 0.49 | -1.40 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.93 | 0.54 | -2.08 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.03 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.08 | -0.08 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.83% | -6.08% | -7.24% | 17.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.96 | 6.51 | 7.20 | 6.12 | 9.19 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.07 | 1.15 | 1.54 | 1.75 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.81 | 1.15 | 0.79 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.71 | -16.45 | -13.82 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.97 | 13.91 | -20.46 | 2.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.29 | 1.68 | 0.16 | 0.16 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.81 | 1.15 | 0.79 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 32.11 | 16.74 | 11.92 | 12.41 | 15.32 |
| שווי חברה | 270.72M | 146.27M | 91.00M | 65.54M | 58.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.11 | 16.74 | 11.92 | 12.41 | 15.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.59 | 3.31 | 2.38 | 3.92 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 64.41 | -34.15 | -35.13 | 12.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.99 | 28.86 | -52.03 | 6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.76 | 17.21 | 13.01 | 11.09 | 9.14 |
| הון עצמי למניה | 17.76 | 17.21 | 13.01 | 11.09 | 9.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 13.90 | 13.14 | 13.00 | 5.68 | 5.43 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 2.15 | 2.07 | 1.43 | 1.03 |
| נטל מס | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.66 | 0.52 | -0.30 | 3.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD