אוק ויו נשיונל בנק (OAKV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72M | 3.15M | -1.26M | 9.59M | 2.62M |
| רווח נקי | 7.14M | 6.10M | 4.21M | 3.06M | 2.47M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 249.12K | 223.16K | 179.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -46.80K | 59.48K | 147.04K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -732.00K | -1.27M | -5.17M | 6.30M | -24.28K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -1.31M | 292.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -732.00K | -1.27M | -5.17M | 7.61M | -316.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.69M | -1.68M | -507.33K | -53.48K | -153.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -173.36M | -83.91M | -99.33M | -160.75M | -51.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.45M | -5.82M | -606.12K | -4.72M | -933.20K |
| רכישות, נטו | 2.71M | 0 | 0 | 141.56M | 51.75M |
| רכישת השקעות | -258.77M | -157.26M | -131.34M | -196.17M | -54.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.61M | 107.02M | 79.54M | 58.91M | 2.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.45M | -27.84M | -46.93M | -160.33M | -50.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 169.39M | 88.39M | 100.44M | 146.72M | 58.61M |
| פירעון חוב | 37.69M | -25.00M | 49.39M | 20.67M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.68M | 0 | 0 | 0 | 298.28K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -557.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -791.00K | -591.00K | -295.62K | -147.81K | -115.86K |
| פעילויות מימון אחרות | 124.81M | 114.54M | 51.34M | 126.19M | 60.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 8.74M | 13.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -755.00K | 0 | -8.58M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | -8.74M | -4.44M | 9.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 8.74M | 13.18M | 3.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 8.74M | 13.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.27M | -2.67M | -1.87M | 4.87M | 1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72M | 3.15M | -1.26M | 9.59M | 2.62M |
| הוצאות הוניות | -2.45M | -5.82M | -606.12K | -4.72M | -933.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD