Vital Limited (VTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.60 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.67 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.57 | 12.57 | 10.27 | 2.20 | 2.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.12M | -31.12M | -34.17M | -39.96M | -45.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.65 | 1.44 | 1.64 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 3.04 | 2.85 | 3.15 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.74 | 2.74 | 2.67 | 1.75 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 0.88 | -0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.74 | 1.21 | 2.07 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.92 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 3.08 | 3.11 | 3.01 | 3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.92% | 45.92% | 47.86% | 43.88% | -0.24% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 6.67% | 5.21% | 9.88% | -4.41% |
| שיעור EBITDA | 38.94% | 38.94% | 37.14% | 41.17% | 35.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.46% | 9.46% | 11.03% | 9.58% | -2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.17% | -15.17% | -0.25% | -0.98% | -63.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.90% | -10.90% | 0.10% | -0.65% | -60.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.45% | -19.45% | 0.10% | -0.65% | -60.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.84% | 71.84% | -39.71% | 66.55% | 96.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -160.47% | -160.47% | -2.29% | -10.20% | 3,054.22% |
| תשואה על הנכסים | -4.95% | -4.95% | 0.04% | -0.27% | -25.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.00% | -15.05% | 0.13% | -0.85% | -88.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.20% | 5.20% | 5.71% | 4.81% | -1.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.76% | 4.76% | -2.13% | 2.84% | -0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.95% | -4.95% | 0.04% | -0.27% | -25.79% |
| תשואת רווחים | -15.39% | -15.94% | 0.25% | -2.15% | -153.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 5.73 | 9.35 | 9.42 | 9.93 |
| מחזור זכאים | 8.06 | 8.06 | 10.82 | 12.20 | 12.46 |
| מחזור מלאי | 10.85 | 10.85 | 10.69 | 11.76 | 24.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.71 | -7.71 | -5.84 | -4.80 | -5.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.09 | 52.09 | 39.44 | 39.85 | 22.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.73 | 63.73 | 39.03 | 38.74 | 36.77 |
| ימי מלאי | 33.65 | 33.65 | 34.14 | 31.03 | 15.12 |
| ימי אשראי מספקים | 45.28 | 45.28 | 33.72 | 29.92 | 29.30 |
| מחזור תפעולי | 97.37 | 97.37 | 73.17 | 69.77 | 51.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.61 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 2.74 | 3.17 | 2.55 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.74 | 2.74 | 3.17 | 2.55 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.91% | 24.77% | 45.63% | 56.50% | 39.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.50 | -6.28 | 407.79 | -46.54 | -0.65 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.68 | 0.41 | 0.30 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.94 | 0.51 | 0.40 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.18 | 4.04 | 2.19 | 1.77 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 2.56 | 1.49 | 1.07 | 1.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -3.59 | 0.47 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.94 | 0.51 | 0.40 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 4.90 | 4.83 | 4.22 | 3.74 | 4.54 |
| שווי חברה | 49.21M | 48.58M | 42.07M | 43.34M | 50.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.90 | 4.83 | 4.22 | 3.74 | 4.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 1.88 | 1.57 | 1.54 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.25 | 11.11 | 8.37 | 9.01 | 10.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 7.06 | 5.71 | 5.47 | 4.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.28 | 1.40 | 0.33 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.00 | -0.00 | -0.46 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | -0.40 | 0.67 | 0.96 |
| נטל ריבית | -2.27 | -2.27 | -0.05 | -0.10 | 14.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.45 | -2.45 | 272.85 | -43.31 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-NZD