Vital Limited (VTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89M | 7.37M | 7.93M | 10.99M | 13.41M |
| רווח נקי | -2.81M | 27.00K | -183.00K | -19.09M | 841.00K |
| פחת והפחתות | 8.33M | 8.58M | 8.80M | 28.64M | 14.51M |
| מס הכנסה נדחה | -1.24M | -110.00K | 234.00K | -228.00K | 928.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 203.67K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58M | 153.00K | -789.00K | 1.61M | -2.78M |
| יתרת לקוחות | -1.68M | 169.00K | 134.00K | 877.00K | 47.00K |
| מלאי | 23.00K | 32.00K | -36.00K | -195.00K | -191.00K |
| יתרת ספקים | 370.00K | -1.04M | -1.84M | 262.00K | -168.00K |
| הון חוזר אחר | 83.00K | -48.00K | 953.00K | 666.00K | -2.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.19M | -1.28M | -223.00K | -136.67K | -87.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48M | -2.33M | -3.01M | -6.04M | -8.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51M | -2.33M | -3.11M | -6.13M | -9.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.00K | -6.00K | 109.00K | 86.00K | 352.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.23M | -6.26M | -5.63M | -4.22M | -5.68M |
| פירעון חוב | -4.23M | -1.40M | -500.00K | 1.69M | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -835.00K | -1.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.23M | -4.86M | -5.13M | -5.07M | -5.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -548.00K | -717.00K | 503.00K | 1.30M | 613.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 717.00K | -84.00K | -42.00K | -56.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 169.00K | -1.22M | -794.00K | 684.00K | -1.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -717.00K | 503.00K | 1.30M | 613.00K | 1.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | -548.00K | -717.00K | 503.00K | 1.30M | 613.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.37M | 5.02M | 4.81M | 4.86M | 4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89M | 7.37M | 7.84M | 10.99M | 13.41M |
| הוצאות הוניות | -2.51M | -2.33M | -3.11M | -6.13M | -9.27M |
הנתונים מוצגים ב-NZD