Turners Automotive Group Ltd (TRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 0.64 | 1.15 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 0.59 | 1.10 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.94 | -0.94 | 0.08 | 0.07 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.49M | -158.49M | -288.31M | -25.48M | -25.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.91 | 1.57 | 1.62 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.37 | 3.07 | 3.11 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.72 | 0.16 | 0.16 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.23 | 3.24 | -2.80 | 0.16 | 3.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.73 | 1.69 | 1.01 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.98 | 7.01 | 5.57 | 5.45 | 5.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.21 | 6.18 | 4.78 | 4.88 | 5.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.42% | 41.43% | 34.44% | 48.56% | 55.28% |
| שיעור EBIT | 18.55% | 18.67% | 31.99% | 22.35% | 16.83% |
| שיעור EBITDA | 21.02% | 21.14% | 36.55% | 25.76% | 19.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.21% | 20.23% | -30.05% | 1.30% | 16.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.42% | 12.41% | 21.24% | 14.27% | 11.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.50% | 8.50% | 15.10% | 9.57% | 8.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.50% | 8.50% | 15.10% | 9.57% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.47% | 68.47% | 71.10% | 67.09% | 71.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.45% | 61.38% | -70.70% | 1,100.29% | 69.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 3.57% | 4.20% | 3.81% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.23% | 12.01% | 12.93% | 11.85% | 11.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.63% | 21.65% | -19.26% | 1.18% | 19.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.32% | 12.33% | -6.42% | 0.37% | 12.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 4.17% | 5.11% | 4.69% | 4.73% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 4.78% | 7.45% | 7.85% | 11.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.39 | 56.41 | 1.24 | 0.77 | 0.88 |
| מחזור זכאים | 11.50 | 11.50 | 6.63 | 8.45 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 7.55 | 7.07 | 6.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.37 | 1.63 | 2.56 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.40 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | -3.66 | -4.51 | 5.76 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.27 | -25.27 | 288.04 | 483.03 | 468.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.47 | 6.47 | 294.70 | 474.61 | 413.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 48.35 | 51.61 | 54.66 |
| ימי אשראי מספקים | 31.74 | 31.74 | 55.01 | 43.19 | 0 |
| מחזור תפעולי | 6.47 | 6.47 | 343.05 | 526.22 | 468.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.82 | -0.83 | 0.38 | 0.34 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.28 | -1.29 | 0.01 | 0.13 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.46 | 0.37 | 0.21 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.56 | 0.03 | 0.37 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.18 | -1.18 | 0.73 | 0.73 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.80 | -1.80 | 1.03 | 1.59 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.05% | -14.61% | 0.21% | 2.63% | 8.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.90 | 21.00 | 13.53 | 12.74 | 8.80 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.78 | 2.03 | 1.22 | 0.74 |
| מכפיל הון | 2.03 | 2.51 | 1.73 | 1.51 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.54 | -6.84 | 487.16 | 38.09 | 11.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.61 | -10.65 | 15.25 | 14.16 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.27 | -9.03 | 1.03 | 0 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 2.51 | 1.73 | 1.51 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 13.06 | 14.59 | 10.32 | 9.61 | 9.28 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.38B | 964.00M | 852.80M | 713.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.06 | 14.59 | 10.32 | 9.61 | 9.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 3.08 | 3.77 | 2.48 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.56 | -11.87 | 906.86 | 77.32 | 29.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.44 | -18.47 | 28.39 | 28.74 | 10.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.80 | 1.52 | 1.31 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 3.50 | 3.51 | 3.35 | 3.17 | 3.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4.94 | 4.96 | 2.87 | 3.93 | 4.50 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.38 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.96 | -1.96 | 0.88 | 0.90 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-NZD