Turners Automotive Group Ltd (TRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.98M | 33.96M | 29.67M | 68.32M | -43.94M |
| רווח נקי | 38.17M | 38.59M | 32.97M | 32.57M | 31.28M |
| פחת והפחתות | 11.10M | 11.65M | 11.97M | 11.48M | 10.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -24.11M | 1.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 265.00K | 359.00K |
| שינוי בהון החוזר | -129.51M | -16.56M | -20.69M | 20.53M | -87.20M |
| יתרת לקוחות | -118.53M | -20.06M | -11.12M | -6.81M | -95.50M |
| מלאי | -4.72M | 2.86M | 389.00K | 5.92M | -1.79M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.27M | -3.03M | -21.08M | 21.42M | 10.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.26M | 50.52M | 17.40M | 27.59M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.52M | -30.79M | -9.94M | -43.33M | -12.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.70M | -32.90M | -18.64M | -44.18M | -16.12M |
| רכישות, נטו | 3.30M | 6.46M | 3.18M | 942.00K | 636.00K |
| רכישת השקעות | -125.00K | -4.35M | 0 | -96.00K | -636.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.53M | -942.00K | 3.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.46M | 3.18M | 942.00K | 636.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.71M | 1.35M | -14.06M | -26.51M | 57.51M |
| פירעון חוב | 5.79M | 20.74M | 13.28M | -553.00K | 75.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 364.00K | 985.00K | 918.00K | 1.44M | 1.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.98M | -13.70M | -21.96M | -19.90M | -13.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 127.53M | -6.68M | -6.30M | -7.50M | -5.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.24M | 22.04M | 17.52M | 11.85M | 13.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80M | 4.52M | 5.68M | -1.53M | 1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.04M | 17.52M | 11.85M | 13.37M | 11.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.24M | 22.04M | 17.52M | 11.85M | 13.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.68M | 1.06M | 11.03M | 24.14M | -60.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.98M | 33.96M | 29.67M | 68.32M | -43.94M |
| הוצאות הוניות | -41.70M | -32.90M | -18.64M | -44.18M | -16.12M |
הנתונים מוצגים ב-NZD