Steel & Tube Holdings Limited (STU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.88 | 2.33 | 3.50 | 3.24 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 1.36 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.00 | 0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.75 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.32 | 0.52 | 2.94 | 6.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.69M | -71.69M | -29.68M | 42.93M | 69.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.42 | 0.93 | 0.57 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.48 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.15 | 2.21 | 1.79 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.55 | -0.37 | 1.49 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.98 | -1.92 | -3.33 | 1.46 | 3.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.29 | 0.41 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 0.71 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.07 | 28.03 | -96.17 | 3.23 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.60% | 13.04% | 17.68% | 28.58% | 26.92% |
| שיעור EBIT | -4.84% | -4.71% | -6.51% | 2.12% | 5.33% |
| שיעור EBITDA | 1.18% | 1.30% | -0.42% | 6.68% | 8.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.84% | -4.71% | -6.62% | 1.94% | 5.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.84% | -18.84% | -8.59% | 0.79% | 4.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.94% | -13.94% | -6.32% | 0.55% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.94% | -13.94% | -10.86% | 0.55% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.99% | 73.99% | 73.60% | 69.47% | 71.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 389.61% | 400.18% | 129.72% | 40.90% | 78.59% |
| תשואה על הנכסים | -15.95% | -15.95% | -6.05% | 0.75% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.89% | -50.25% | -13.37% | 1.33% | 8.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.51% | -7.31% | -7.95% | 3.13% | 10.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.88% | -4.75% | -7.11% | 1.98% | 6.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.21% | -18.21% | -7.00% | 0.77% | 4.85% |
| תשואת רווחים | -112.94% | -99.45% | -20.14% | 1.86% | 9.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.57 | 6.57 | 6.81 | 8.93 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 6.23 | 7.49 | 10.83 | 12.10 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 3.44 | 2.79 | 2.82 | 3.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.72 | 4.72 | 2.62 | 3.54 | 4.97 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.14 | 0.96 | 1.35 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.80 | 4.43 | 3.07 | 3.22 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.37 | 103.13 | 135.56 | 136.54 | 136.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.55 | 55.55 | 53.62 | 40.86 | 48.91 |
| ימי מלאי | 113.36 | 106.12 | 130.69 | 129.38 | 117.86 |
| ימי אשראי מספקים | 62.54 | 58.55 | 48.75 | 33.70 | 30.18 |
| מחזור תפעולי | 168.92 | 161.67 | 184.31 | 170.24 | 166.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.34 | 0.78 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.82 | 1.04 | 1.85 | 3.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.82 | 1.52 | 4.45 | 15.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.38 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.59% | 9.32% | 2.94% | 23.08% | 49.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | -1.02 | -5.07 | 53.71 | 10.92 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.14 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.51 | 0.66 | 0.72 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.45 | 10.73 | 34.03 | 4.33 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 4.84 | 11.60 | 3.36 | 1.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.64 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.51 | 0.66 | 0.72 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 41.57 | 38.78 | -170.91 | 7.66 | 5.33 |
| שווי חברה | 214.57M | 221.91M | 276.70M | 245.10M | 278.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.57 | 38.78 | -170.91 | 7.66 | 5.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.51 | 0.72 | 0.51 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.41 | 38.69 | 77.81 | 7.49 | 3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.87 | 17.45 | 26.54 | 5.80 | 2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.75 | 1.11 | 1.17 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.66 | 1.07 | 1.19 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | -0.26 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.39 | 2.39 | 2.26 | 2.87 | 3.56 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.33 | -0.14 | 0.02 | 0.10 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 3.90 | 4.00 | 1.32 | 0.37 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.21 | -0.43 | 16.00 | 5.78 |
הנתונים מוצגים ב-NZD