Steel & Tube Holdings Limited (STU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.72M | 10.43M | 42.24M | 98.28M | -34.12M |
| רווח נקי | -61.18M | -24.37M | 2.64M | 17.00M | 30.19M |
| פחת והפחתות | 26.39M | 23.46M | 21.85M | 20.87M | 18.96M |
| מס הכנסה נדחה | -21.51M | 0 | 0 | 508.00K | -132.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 670.00K | 0 | 409.00K | 443.00K |
| שינוי בהון החוזר | 16.18M | 9.91M | 16.08M | 59.73M | -94.60M |
| יתרת לקוחות | -3.55M | 1.76M | 15.19M | 22.59M | -18.39M |
| מלאי | 2.64M | 7.72M | 17.84M | 56.48M | -78.99M |
| יתרת ספקים | 18.64M | 6.29M | -7.15M | -19.93M | 2.78M |
| הון חוזר אחר | -1.56M | 432.00K | -9.80M | 589.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.84M | 755.00K | 1.67M | -234.00K | 143.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.25M | -37.01M | -11.54M | -15.05M | -6.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.98M | -6.87M | -9.50M | -6.25M | -6.18M |
| רכישות, נטו | 730.00K | -30.24M | -654.00K | -8.91M | 74.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.00K | -1.38M | 112.00K | 74.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.16M | 31.63M | -28.48M | -84.80M | 23.24M |
| פירעון חוב | 10.00M | 34.74M | -15.15M | -51.00M | 51.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.12M | -13.33M | -19.03M | -14.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.16M | -15.26M | -15.15M | -14.77M | -13.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.05M | 13.74M | 8.70M | 6.48M | 8.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.69M | 5.04M | 2.22M | -1.57M | -16.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.74M | 8.70M | 6.48M | 8.05M | 25.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.05M | 13.74M | 8.70M | 6.48M | 8.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.74M | 3.56M | 32.74M | 92.03M | -40.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.72M | 10.43M | 42.24M | 98.28M | -34.12M |
| הוצאות הוניות | -6.98M | -6.87M | -9.50M | -6.25M | -6.18M |
הנתונים מוצגים ב-NZD