Seeka Limited (SEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.21 | 1.18 | 0.88 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.69 | 0.59 | 0.49 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.15 | 1.09 | 0.03 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 7.80 | 5.68 | 0.05 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -192.21M | -223.85M | -212.33M | -214.84M | -203.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.45 | 0.37 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.92 | 0.76 | 0.93 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.11 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 3.06 | 1.73 | 0.36 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.62 | 4.12 | 2.76 | -0.40 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 1.03 | 0.99 | 1.66 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.38 | 6.87 | 5.06 | 6.17 | 5.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 2.73 | 2.83 | 13.64 | 5.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.96% | 18.13% | 25.50% | 16.19% | 19.61% |
| שיעור EBIT | 15.03% | 14.12% | 10.22% | -2.98% | 4.25% |
| שיעור EBITDA | 22.31% | 21.10% | 17.16% | 5.78% | 11.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.03% | 14.12% | 11.47% | -2.24% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.60% | 10.80% | 7.22% | -6.97% | 2.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.06% | 7.27% | 2.13% | -4.81% | 1.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.06% | 7.27% | 2.13% | -4.81% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.11% | 67.29% | 29.45% | 68.93% | 85.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.19% | 76.49% | 62.97% | 311.63% | 40.56% |
| תשואה על הנכסים | 5.79% | 5.28% | 1.59% | -2.64% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.46% | 10.72% | 3.28% | -5.56% | 2.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.79% | 11.58% | 9.64% | -1.45% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.61% | 7.64% | 2.72% | -0.89% | 3.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.01% | 5.51% | 1.66% | -2.76% | 1.25% |
| תשואת רווחים | 19.15% | 16.36% | 6.15% | -13.51% | 5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 18.46 | 16.48 | 11.14 | 11.63 |
| מחזור זכאים | 18.21 | 42.61 | 46.54 | 41.68 | 44.25 |
| מחזור מלאי | 10.09 | 10.06 | 8.63 | 7.78 | 9.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.69 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.73 | 0.75 | 0.55 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.83 | 34.94 | 3,501.38 | -224.99 | 26.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.36 | 47.50 | 56.61 | 70.91 | 62.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.24 | 19.77 | 22.14 | 32.76 | 31.37 |
| ימי מלאי | 36.16 | 36.29 | 42.31 | 46.90 | 39.50 |
| ימי אשראי מספקים | 20.05 | 8.57 | 7.84 | 8.76 | 8.25 |
| מחזור תפעולי | 131.40 | 56.06 | 64.45 | 79.66 | 70.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.78 | 1.88 | 1.52 | 0.06 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.03 | 1.27 | 1.10 | -0.48 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.61 | 0.42 | 0.54 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.67 | 0.72 | -7.51 | -1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 2.18 | 2.82 | 0.12 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | 3.07 | 3.61 | 0.12 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.33% | 27.28% | 33.55% | -18.74% | -13.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.20 | 6.13 | 15.57 | -7.40 | 19.36 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.66 | 0.53 | 0.41 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.17 | 3.67 | 2.98 | -5.34 | -7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 2.47 | 2.15 | 40.09 | 10.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.66 | 0.53 | 0.41 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.32 | 4.84 | 4.85 | 19.80 | 8.42 |
| שווי חברה | 420.89M | 448.92M | 342.15M | 344.21M | 343.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.32 | 4.84 | 4.85 | 19.80 | 8.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.02 | 0.83 | 1.14 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.00 | 8.42 | 7.17 | -17.15 | -19.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 5.68 | 5.18 | 128.87 | 28.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.62 | 6.51 | 5.57 | 5.61 | 5.91 |
| הון עצמי למניה | 8.23 | 7.11 | 6.12 | 6.19 | 6.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.33 | 0.71 | 0.31 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 10.65 | 10.48 | 9.46 | 7.17 | 8.44 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.76 | 0.20 | -0.34 | 0.16 |
| נטל מס | 0.78 | 0.67 | 0.29 | 0.69 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 2.34 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 2.47 | 7.55 | -0.18 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-NZD