Seeka Limited (SEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.01M | 66.04M | 2.67M | 12.13M | 41.58M |
| רווח נקי | 31.96M | 8.75M | -14.47M | 6.50M | 14.86M |
| פחת והפחתות | 30.65M | 28.54M | 26.35M | 25.98M | 23.42M |
| מס הכנסה נדחה | 3.26M | 17.25M | -3.38M | 4.43M | 5.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 38.00K | 153.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.96M | 14.20M | -4.38M | -25.38M | -4.85M |
| יתרת לקוחות | 1.21M | 3.24M | -887.00K | -6.73M | 6.17M |
| מלאי | -1.44M | 234.00K | 1.26M | -2.59M | 940.00K |
| יתרת ספקים | 3.73M | 7.25M | -3.26M | -3.73M | -7.04M |
| הון חוזר אחר | 6.45M | 3.48M | -1.49M | -12.33M | -4.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.18M | 51.83M | -1.45M | 558.00K | 2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.35M | -19.17M | -16.64M | -41.90M | -29.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.71M | -18.30M | -22.74M | -29.68M | -21.92M |
| רכישות, נטו | 2.88M | 464.00K | 460.00K | -8.82M | 199.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.41M | -100.00K | -1.36M | -3.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.39M | 0 | 5.74M | 253.00K | 70.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 91.00K | 538.00K | 39.00K | -2.29M | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.45M | -49.21M | 15.78M | 20.95M | -3.88M |
| פירעון חוב | -21.65M | -37.83M | 26.47M | 33.36M | 6.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 928.00K | 35.00K | 119.00K | 1.20M | 9.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.20M | -9.33M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.57M | 0 | 0 | -4.37M | -11.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.16M | -11.41M | -10.81M | -9.23M | -8.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.36M | 2.98M | 5.21M | 3.55M | 12.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 168.00K | 114.00K | -162.00K | 11.00K | -749.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.38M | -2.22M | 1.65M | -8.81M | 7.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98M | 5.21M | 3.55M | 12.36M | 5.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.36M | 2.98M | 5.21M | 3.55M | 12.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.30M | 47.74M | -20.07M | -17.55M | 19.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.01M | 66.04M | 2.67M | 12.13M | 41.58M |
| הוצאות הוניות | -25.71M | -18.30M | -22.74M | -29.68M | -21.92M |
הנתונים מוצגים ב-NZD