Radius Residential Care Ltd (RAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.17 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.61 | 0.13 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.31 | 7.31 | 151.92 | 0 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -324.17M | -324.17M | -256.46M | -252.38M | -267.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 3.06 | 3.05 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.48 | 5.48 | 5.11 | 5.19 | 4.89 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 1.96 | 1.95 | 0.71 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.77 | 1.77 | 1.59 | 1.86 | 0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.72 | 1.15 | 1.92 | 1.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.75 | 6.23 | 7.03 | 8.38 | 11.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.25% | 16.12% | 100.00% | 26.92% | 6.01% |
| שיעור EBIT | 11.67% | 10.26% | 9.42% | 9.17% | 6.49% |
| שיעור EBITDA | 18.27% | 16.86% | 15.28% | 16.04% | 13.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.25% | 10.26% | 10.87% | 20.05% | 7.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.17% | 7.17% | 5.91% | 2.49% | -2.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.73% | 4.73% | 3.97% | -5.87% | -1.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 5.02% | 4.17% | -5.87% | -1.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.95% | 65.95% | 67.16% | -235.84% | 70.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.94% | 69.84% | 54.36% | 12.40% | -27.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.27% | 2.27% | 2.07% | -2.54% | -0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.00% | 12.43% | 10.58% | -13.17% | -2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.35% | 5.36% | 6.29% | 12.64% | 4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 3.72% | 4.44% | -29.80% | 2.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.37% | 2.37% | 2.19% | -2.67% | -0.63% |
| תשואת רווחים | 8.55% | 9.13% | 11.48% | -21.44% | -3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.88 | 17.88 | 13.15 | 11.87 | 11.19 |
| מחזור זכאים | 6.93 | 47.31 | 20.16 | 24.52 | 6.69 |
| מחזור מלאי | 309.12 | 288.90 | 183.56 | 190.87 | 182.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.64 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.41 | -11.77 | -3.42 | -1.46 | -2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.06 | 13.96 | 11.64 | 17.77 | -19.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.41 | 20.41 | 27.76 | 30.74 | 32.62 |
| ימי מלאי | 1.18 | 1.26 | 1.99 | 1.91 | 2.00 |
| ימי אשראי מספקים | 52.65 | 7.72 | 18.11 | 14.88 | 54.54 |
| מחזור תפעולי | 21.59 | 21.67 | 29.75 | 32.65 | 34.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.71 | 0.76 | -13.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.25 | 2.07 | 4.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 1.75 | 3.43 | 4.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.71% | 10.36% | 23.20% | 26.89% | -83.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.71 | 10.96 | 8.70 | -4.67 | -30.91 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.52 | 0.35 | 0.27 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.36 | 0.92 | 0.61 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.30 | 9.65 | 4.31 | 3.72 | -1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 4.12 | 3.05 | 2.81 | 16.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.31 | -0.05 | -0.02 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.36 | 0.92 | 0.61 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.77 | 9.30 | 9.29 | 10.09 | 14.72 |
| שווי חברה | 320.81M | 313.86M | 251.67M | 234.20M | 286.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.77 | 9.30 | 9.29 | 10.09 | 14.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.57 | 1.42 | 1.62 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.88 | 29.23 | 17.71 | 21.99 | -5.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.77 | 12.49 | 12.55 | 16.61 | 71.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 3.36 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.70 | 0.62 | 0.51 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.67 | -2.36 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.70 | 0.63 | 0.27 | -0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.61 | 0.73 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.66 | 2.66 | 2.85 | -1.66 | -1.92 |
הנתונים מוצגים ב-NZD