דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Radius Residential Care Ltd (RAD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.12M20.05M14.10M4.04M9.88M
רווח נקי9.46M7.03M-8.49M-2.11M2.67M
פחת והפחתות13.21M10.40M9.94M9.98M11.19M
מס הכנסה נדחה745.00K1.44M10.45M-860.00K-923.00K
תגמול מבוסס מניות00088.00K0
שינוי בהון החוזר3.87M4.10M1.55M-2.62M-750.00K
יתרת לקוחות87.00K856.00K-1.97M-3.16M-2.41M
מלאי-2.00K71.00K201.00K15.00K-180.00K
יתרת ספקים2.68M2.01M125.00K7.13M1.17M
הון חוזר אחר1.11M1.17M1.23M-6.61M672.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.16M15.95M21.04M-446.00K21.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-17.10M-7.27M15.16M-59.23M-52.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.39M-5.84M-3.45M-58.68M-38.43M
רכישות, נטו-1.03M-939.00K989.00K-493.00K-14.00M
רכישת השקעות-1.69M-508.00K-682.00K-500.00K-14.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000493.00K14.05M
פעילויות השקעה אחרות0-489.00K18.61M-46.00K-411.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.77M-12.56M-24.53M50.72M42.24M
פירעון חוב1.26M-5.75M-21.82M56.17M2.79M
הנפקת מניות רגילות000048.23M
רכישה עצמית של מניות רגילות-475.00K-38.00K00-2.43M
דיבידנדים ששולמו-5.72M-3.85M0-2.89M-2.48M
פעילויות מימון אחרות-2.83M-2.93M-2.71M-2.55M-3.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.82M2.57M2.35M-2.38M2.09M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים252.00K221.00K4.73M-4.47M-673.00K
מזומנים בתחילת התקופה2.57M2.35M-2.38M2.09M2.76M
מזומנים בסוף התקופה2.82M2.57M2.35M-2.38M2.09M
תזרים מזומנים חופשי10.74M14.21M10.65M-54.64M-28.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.12M20.05M14.10M4.04M9.88M
הוצאות הוניות-14.39M-5.84M-3.45M-58.68M-38.43M

הנתונים מוצגים ב-NZD

Radius Residential Care Ltd - תזרים מזומנים