Foley Wines Ltd. (FWL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.24 | 2.89 | 3.45 | 2.31 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 0.78 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.76 | 0.22 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.68 | 1.40 | 0.40 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.85M | -21.85M | -27.11M | -34.77M | -32.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.63 | 1.71 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.71 | 0.59 | 0.48 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.34 | 3.32 | -1.52 | 2.16 | 4.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.51 | 1.14 | 1.24 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 0.91 | 1.03 | 1.24 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 3.74 | 7.55 | 6.24 | 4.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.97% | 32.92% | 32.00% | 38.47% | 33.51% |
| שיעור EBIT | 12.23% | 12.17% | 1.77% | 8.02% | 18.46% |
| שיעור EBITDA | 22.25% | 22.20% | 11.95% | 18.53% | 27.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.23% | 12.17% | -7.84% | 15.01% | 20.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.09% | 6.10% | -3.38% | 1.05% | 13.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.33% | 4.33% | -2.63% | -6.14% | 9.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.33% | 4.33% | -2.63% | -6.14% | 9.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.06% | 71.06% | 77.83% | -582.17% | 71.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.81% | 50.07% | 43.15% | 7.03% | 65.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 1.30% | -0.80% | -1.66% | 2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.05% | 2.04% | -1.31% | -2.85% | 4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.16% | 4.14% | -2.64% | 4.41% | 6.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 2.71% | -1.94% | -24.36% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.53% | 1.53% | -0.95% | -1.94% | 2.98% |
| תשואת רווחים | 7.57% | 9.31% | -4.09% | -8.06% | 7.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 6.30 | 7.47 | 4.50 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 5.77 | 10.21 | 9.81 | 9.34 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.78 | 0.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.83 | 1.60 | 1.53 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 388.48 | 415.99 | 385.66 | 509.19 | 470.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.91 | 57.95 | 48.87 | 81.15 | 75.51 |
| ימי מלאי | 393.77 | 393.77 | 373.98 | 467.12 | 444.31 |
| ימי אשראי מספקים | 63.21 | 35.73 | 37.19 | 39.09 | 49.75 |
| מחזור תפעולי | 451.68 | 451.72 | 422.85 | 548.27 | 519.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.07 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.19 | -0.02 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.78 | -0.33 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 2.25 | 4.56 | 0.75 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.01 | 3.01 | 4.56 | 0.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.07 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.21% | 24.84% | 27.83% | -2.83% | -4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.20 | 10.74 | -24.38 | -12.40 | 12.65 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.47 | 0.64 | 0.76 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.35 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.95 | 4.03 | 3.59 | -35.39 | -21.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 2.69 | 2.81 | 11.66 | 7.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.45 | 0.08 | 5.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.35 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.30 | 5.84 | 12.93 | 10.35 | 8.38 |
| שווי חברה | 95.13M | 87.90M | 108.98M | 127.43M | 155.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.30 | 5.84 | 12.93 | 10.35 | 8.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.30 | 1.55 | 1.92 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.14 | 11.21 | 8.63 | -89.11 | -42.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10 | 7.48 | 6.74 | 29.36 | 14.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.65 | 1.65 | 1.38 | 1.65 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.18 | 2.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 6.82 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.06 | 0.10 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.78 | -5.82 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.50 | -1.91 | 0.13 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.00 | 4.00 | -8.70 | -1.06 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-NZD