Foley Wines Ltd. (FWL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75M | 16.16M | 4.34M | 10.35M | 7.57M |
| רווח נקי | 2.94M | -1.86M | -4.08M | 6.34M | 6.20M |
| פחת והפחתות | 6.80M | 7.18M | 6.99M | 6.21M | 5.63M |
| מס הכנסה נדחה | -802.00K | 0 | 0 | 0 | 593.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04M | 7.38M | -3.19M | -3.47M | -4.03M |
| יתרת לקוחות | -1.34M | 5.16M | -802.00K | -3.97M | 216.00K |
| מלאי | 892.00K | 2.23M | -2.33M | -3.90M | -3.42M |
| יתרת ספקים | -346.00K | 1.07M | -1.52M | 4.20M | -116.00K |
| הון חוזר אחר | 1.83M | -12.00K | 1.47M | 208.00K | -709.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.78M | 8.79M | 4.62M | 1.26M | -823.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.76M | -3.30M | -5.49M | -13.77M | -12.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.91M | -3.54M | -5.77M | -14.02M | -12.49M |
| רכישות, נטו | 18.00K | 95.00K | 133.00K | 93.00K | 134.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 127.00K | 246.00K | 150.00K | 150.00K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.69M | -12.39M | 5.96M | -973.00K | 1.82M |
| פירעון חוב | -5.13M | -11.33M | 5.96M | 2.75M | 5.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.32M | 0 | 0 | -2.63M | -2.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.25M | -1.06M | -1.18M | -1.10M | -953.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 874.00K | 584.00K | 101.00K | -4.71M | -312.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -4.72M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 290.00K | 483.00K | 91.00K | -4.40M | -2.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 584.00K | 101.00K | 10.00K | -312.00K | 2.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 874.00K | 584.00K | 101.00K | -4.71M | -312.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.84M | 12.62M | -1.43M | -3.67M | -4.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75M | 16.16M | 4.34M | 10.35M | 7.57M |
| הוצאות הוניות | -3.91M | -3.54M | -5.77M | -14.02M | -12.49M |
הנתונים מוצגים ב-NZD