Colonial Motor Co Ltd (CMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.94M | 45.31M | -40.98M | -10.23M | 67.26M |
| רווח נקי | 18.67M | 18.34M | 17.88M | 30.34M | 33.35M |
| פחת והפחתות | 9.16M | 9.06M | 10.02M | 8.17M | 8.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -231.00K | -368.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.60M | 17.44M | -48.40M | -50.76M | 23.99M |
| יתרת לקוחות | 0 | 10.66M | -9.57M | -8.24M | 5.95M |
| מלאי | 0 | 15.25M | -38.83M | -68.96M | 26.36M |
| יתרת ספקים | 0 | -9.77M | -18.79M | 26.93M | -7.35M |
| הון חוזר אחר | 57.60M | 1.30M | -3.41M | -482.00K | -972.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 517.00K | 469.00K | -2.60M | 2.25M | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.86M | -11.67M | -16.12M | -24.93M | -22.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -17.39M | -25.75M | -24.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 427.00K | 372.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -427.00K | -372.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 396.00K | 1.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.86M | -11.67M | 1.27M | 427.00K | 372.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.09M | -33.11M | 58.72M | 33.16M | -47.63M |
| פירעון חוב | 0 | -17.49M | 82.03M | 56.66M | -24.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -11.44M | -20.14M | -21.62M | -19.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -81.09M | -4.18M | -3.17M | -1.88M | -3.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.98M | 12.00M | 11.47M | 9.85M | 11.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.02M | 523.00K | 1.62M | -1.99M | -2.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.00M | 11.47M | 9.85M | 11.84M | 14.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.98M | 12.00M | 11.47M | 9.85M | 11.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 45.31M | -58.37M | -35.98M | 43.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.94M | 45.31M | -40.98M | -10.23M | 67.26M |
| הוצאות הוניות | -85.94M | -12.55M | -17.39M | -25.75M | -24.15M |
הנתונים מוצגים ב-NZD