Colonial Motor Co Ltd (CMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.27 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.23 | -0.16 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.85 | 0.31 | -0.65 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.40M | 29.40M | 26.65M | 22.09M | 33.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.70 | 0.35 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.26 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.91 | 2.02 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.41 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.59 | 3.59 | 6.76 | 2.66 | 5.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.53 | 0.85 | 0.37 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.97 | 4.97 | 7.03 | 3.67 | 2.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 3.17 | 3.99 | 2.34 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.09% | 8.09% | 19.31% | 8.30% | 9.18% |
| שיעור EBIT | 3.32% | 3.32% | 4.18% | 2.95% | 5.46% |
| שיעור EBITDA | 4.18% | 4.18% | 5.09% | 3.94% | 6.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.32% | 3.32% | 9.54% | 4.07% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.59% | 2.59% | 2.77% | 2.74% | 4.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.75% | 1.75% | 1.83% | 0.45% | 3.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 1.83% | 1.95% | 0.63% | 3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.43% | 67.43% | 66.18% | 16.39% | 67.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.04% | 78.04% | 28.99% | 67.24% | 86.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 3.47% | 3.13% | 0.76% | 5.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.91% | 5.82% | 5.98% | 1.53% | 9.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.26% | 9.26% | 24.72% | 11.88% | 14.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.16% | 5.16% | 12.56% | 7.13% | 9.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.47% | 3.47% | 3.13% | 0.76% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 7.95% | 8.04% | 8.13% | 2.03% | 10.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 21.89 | 17.80 | 21.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 27.47 | 22.30 | 15.23 |
| מחזור מלאי | 5.21 | 5.21 | 3.34 | 3.29 | 3.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 3.62 | 3.53 | 3.64 | 3.67 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 1.99 | 1.71 | 1.69 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.09 | 11.41 | 11.93 | 13.78 | 13.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.07 | 70.07 | 112.75 | 115.21 | 86.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 16.67 | 20.50 | 17.05 |
| ימי מלאי | 70.07 | 70.07 | 109.37 | 111.08 | 93.75 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 13.29 | 16.37 | 23.97 |
| מחזור תפעולי | 70.07 | 70.07 | 126.04 | 131.58 | 110.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.63 | 2.63 | 1.39 | -1.25 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.63 | 0 | 1.39 | -1.79 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.63 | 0.38 | 0.53 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.42 | 3.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.13 | 0.87 | 1.89 | -1.09 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 3.61 | -2.36 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.21 | -0.39 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | -0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.61% | 0.00% | 20.08% | -26.10% | -12.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.28 | 12.46 | 12.32 | 49.31 | 9.27 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 0 | 4.98 | -3.83 | -7.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 2.70 | 4.98 | -5.46 | -27.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.88 | 6.98 | 6.78 | -1.21 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 8.30 | 8.37 | 8.42 | 7.95 | 5.44 |
| שווי חברה | 376.32M | 373.65M | 429.21M | 316.67M | 340.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.43 | 8.37 | 8.42 | 7.95 | 5.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.31 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.38 | 0 | 9.47 | -5.43 | -9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 4.35 | 9.47 | -7.73 | -33.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.98 | 9.98 | 9.52 | 9.19 | 9.63 |
| הון עצמי למניה | 9.81 | 9.80 | 9.39 | 9.07 | 9.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 32.68 | 32.67 | 30.63 | 30.92 | 30.44 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.14 | 0.93 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.16 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.66 | 0.93 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.32 | 4.60 | 2.47 | 0 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-NZD