Mobico Group (NXPGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.74 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.72 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.26 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.19 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.39 | 1.66 | 1.04 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01B | -2.01B | -2.18B | -2.00B | -1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.89 | -5.89 | 7.94 | 1.51 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 1.20 | 1.20 | 0.89 | 0.60 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.26 | 1.26 | 0.86 | 0.53 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.63 | -10.63 | 17.52 | 3.93 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.79 | -1.80 | 0.57 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 1.47 | -6.10 | -0.27 | 1.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.22 | 10.75 | 2.63 | 3.01 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.59 | 2.62 | 2.54 | 3.03 | 2.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 3.48 | -4.88 | 5.13 | 14.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.61% | 4.53% | 32.11% | 47.23% | 38.67% |
| שיעור EBIT | 4.60% | 4.53% | -15.07% | -0.57% | -6.30% |
| שיעור EBITDA | 11.64% | 11.57% | -7.35% | 7.46% | 2.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.06% | 4.53% | -15.24% | -0.68% | 3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.14% | -2.14% | -17.95% | -3.12% | -8.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.75% | -10.75% | -24.15% | -5.20% | -9.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.25% | -3.25% | -23.36% | -5.16% | -8.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 503.08% | 503.08% | 134.55% | 166.63% | 112.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -52.66% | -47.14% | 117.81% | 459.35% | -259.86% |
| תשואה על הנכסים | -10.80% | -10.80% | -25.45% | -4.02% | -6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 160.47% | 114.83% | -445.94% | -15.81% | -18.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.93% | 8.85% | -28.40% | -0.79% | 3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.61% | 7.39% | -25.49% | -0.71% | 2.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.48% | -16.48% | -36.59% | -6.49% | -10.01% |
| תשואת רווחים | -120.54% | -209.68% | -170.00% | -35.70% | -31.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.49 | 6.63 | 6.09 | 8.01 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 2.94 | 7.78 | 5.56 | 4.93 |
| מחזור מלאי | 140.43 | 140.54 | 68.14 | 49.34 | 45.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 3.79 | 2.86 | 2.71 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 0.77 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.32 | -5.69 | -7.42 | -6.20 | -6.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.94 | -54.85 | 13.50 | 1.70 | -20.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.51 | 66.51 | 55.08 | 59.91 | 45.56 |
| ימי מלאי | 2.60 | 2.60 | 5.36 | 7.40 | 8.08 |
| ימי אשראי מספקים | 124.05 | 123.95 | 46.93 | 65.61 | 73.98 |
| מחזור תפעולי | 69.10 | 69.10 | 60.43 | 67.31 | 53.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.54 | 0.24 | 0.39 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.58 | 1.19 | 1.13 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 0.65 | 1.32 | 1.63 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.60% | -42.53% | 13.08% | 19.37% | 5.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -0.44 | -0.59 | -2.80 | -3.14 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.28 |
| מכפיל הון | -0.95 | -0.55 | 2.62 | 0.44 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.06 | -2.35 | 7.65 | 5.16 | 19.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 1.28 | 1.87 | 2.00 | 3.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.95 | -0.55 | 2.62 | 0.44 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.22 | 3.92 | -6.81 | 7.08 | 24.31 |
| שווי חברה | 1.34B | 1.24B | 1.71B | 1.66B | 1.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.22 | 3.92 | -6.81 | 7.08 | 24.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.52 | -20.80 | 26.94 | 18.72 | 48.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27 | 11.33 | 6.59 | 7.24 | 9.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.87 | -1.89 | -1.25 | -0.90 | -0.38 |
| הון עצמי למניה | -0.42 | -0.42 | 0.30 | 1.91 | 2.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | -0.52 | -0.30 | -0.66 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 4.46 | 4.50 | 5.58 | 5.81 | 4.58 |
| רווח נקי למניה | -0.48 | -0.48 | -1.35 | -0.30 | -0.41 |
| נטל מס | 5.03 | 5.03 | 1.35 | 1.67 | 1.13 |
| נטל ריבית | -0.46 | -0.47 | 1.19 | 5.49 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.32 | -0.94 | -0.31 | -2.34 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-GBP