Mobico Group (NXPGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.60M | 259.00M | 230.00M | 221.20M | 170.90M |
| רווח נקי | -117.20M | -824.10M | -98.30M | -209.90M | -84.90M |
| פחת והפחתות | 192.70M | 263.60M | 253.10M | 259.00M | 253.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 167.90M | -111.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.60M | 1.20M | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | -34.70M | 40.30M | 13.80M | -94.60M | -16.90M |
| יתרת לקוחות | 16.40M | 42.90M | 800.00K | -118.50M | -85.30M |
| מלאי | 700.00K | 1.20M | -2.40M | -1.50M | -1.90M |
| יתרת ספקים | -38.20M | 7.10M | 27.80M | 52.50M | 53.20M |
| הון חוזר אחר | -13.60M | -10.90M | -12.40M | -27.10M | 17.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.80M | 779.20M | 59.80M | 97.60M | 128.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.00M | -190.00M | -103.10M | -180.40M | -197.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.60M | -195.60M | -128.20M | -179.70M | -212.90M |
| רכישות, נטו | 193.80M | -38.10M | -11.50M | -7.80M | -33.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00M | -10.50M | 44.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 900.00K | 7.30M | 15.80M | 3.10M | 35.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.90M | 36.40M | 25.80M | 14.50M | -30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.80M | -157.00M | -62.50M | -202.90M | -113.50M |
| פירעון חוב | -31.90M | -61.60M | 92.30M | -126.60M | 22.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.70M | -2.20M | 0 | -300.00K | -2.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.30M | -21.30M | -62.40M | -21.30M | -5.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.90M | -71.90M | -92.40M | -54.70M | -128.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 406.80M | 203.10M | 293.70M | 233.10M | 376.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.50M | -23.80M | -3.80M | 19.00M | -4.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 162.30M | -111.80M | 60.60M | -143.10M | -144.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.50M | 293.70M | 233.10M | 376.20M | 520.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 406.80M | 203.10M | 293.70M | 233.10M | 376.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.70M | 63.40M | 88.90M | 41.50M | -42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.60M | 259.00M | 230.00M | 221.20M | 170.90M |
| הוצאות הוניות | -169.30M | -195.60M | -141.10M | -179.70M | -212.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP