אנ.דבליו.אס הולדינגס (NWSZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.52 | 3.12 | 1.92 | 0.60 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.52 | 3.12 | 1.92 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.16 | 1.51 | 0.86 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.39 | 7.06 | 0.54 | 3.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.21B | -106.21B | -91.33B | -78.88B | -79.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.71 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.37 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.81 | 4.81 | 4.34 | 3.58 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.02 | 4.39 | 0.82 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.09 | 4.09 | 2.20 | 3.06 | 3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 1.01 | 1.20 | 1.14 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.07 | 8.18 | 8.46 | 6.96 | 9.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 1.81 | 1.50 | 2.92 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.77% | 26.77% | 16.27% | 14.90% | 19.18% |
| שיעור EBIT | 22.57% | 22.57% | 34.82% | 13.86% | 10.52% |
| שיעור EBITDA | 29.65% | 29.65% | 42.29% | 20.52% | 16.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.57% | 22.57% | 13.31% | 13.86% | 10.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.08% | 12.08% | 12.47% | 12.57% | 10.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.49% | 9.49% | 9.74% | 9.62% | 7.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.49% | 9.49% | 9.73% | 9.92% | 7.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.57% | 78.57% | 78.07% | 76.56% | 72.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.51% | 53.51% | 93.69% | 90.66% | 99.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.35% | 1.35% | 1.37% | 1.64% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.55% | 6.48% | 5.93% | 5.87% | 3.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.53% | 3.53% | 2.03% | 2.66% | 3.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.68% | 2.68% | 1.57% | 2.03% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 1.44% | 1.52% | 1.86% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 6.55% | 7.42% | 7.96% | 9.70% | 7.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 3.08 | 2.11 | 3.93 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 20.13 | 20.13 | 1.58 | 48.08 | 70.38 |
| מחזור מלאי | 708.72 | 708.72 | 977.59 | 1,222.05 | 166.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.91 | 13.91 | 11.16 | 11.87 | 10.81 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 0.97 | 1.10 | -4.25 | -1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.70 | 100.70 | -58.61 | 85.64 | 90.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.32 | 118.32 | 172.71 | 92.93 | 93.77 |
| ימי מלאי | 0.52 | 0.52 | 0.37 | 0.30 | 2.19 |
| ימי אשראי מספקים | 18.13 | 18.13 | 231.69 | 7.59 | 5.19 |
| מחזור תפעולי | 118.84 | 118.84 | 173.08 | 93.23 | 95.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.50 | 1.16 | 0.54 | 1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | 1.05 | 0.43 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.39 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.90 | 0.80 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.51 | 1.18 | 0.26 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.29 | 10.48 | 4.99 | 12.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.30% | 1.47% | 15.43% | 7.48% | 19.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.25 | 14.55 | 12.56 | 10.31 | 13.96 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.28 | 1.22 | 0.99 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.87 | 0.74 | 0.60 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.98 | 67.91 | 6.48 | 13.38 | 5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.43 | 15.39 | 5.86 | 10.70 | 4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -7.86 | 6.65 | 0.24 | 5.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.87 | 0.74 | 0.60 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 6.70 | 6.13 | 4.39 | 7.75 | 9.84 |
| שווי חברה | 53.87B | 49.23B | 45.05B | 42.02B | 44.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.70 | 6.13 | 4.39 | 7.75 | 9.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.82 | 1.86 | 1.59 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 105.48 | 96.41 | 9.84 | 21.46 | 7.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.90 | 21.85 | 8.90 | 17.16 | 7.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.00 | 6.09 | 3.88 | 5.51 | 2.54 |
| הון עצמי למניה | 8.71 | 8.83 | 9.10 | 9.48 | 14.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5.94 | 6.02 | 5.55 | 5.78 | 6.94 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.53 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.91 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.88 | 2.14 | 0.67 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD