אנ.דבליו.אס הולדינגס (NWSZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25B | 5.06B | 2.45B | 6.20B | 6.26B |
| רווח נקי | 2.57B | 2.36B | 3.66B | 2.03B | 1.28B |
| פחת והפחתות | 1.92B | 1.81B | 1.76B | 2.47B | 2.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.94B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 77.00M | 0 | 44.40M | 51.80M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.09B | 6.14B | 6.86B | 1.92B | -664.90M |
| יתרת לקוחות | 2.95B | -3.19B | 450.40M | -1.11B | 65.30M |
| מלאי | -7.20M | -2.40M | 68.60M | -69.60M | 37.00M |
| יתרת ספקים | -2.65B | 2.37B | -508.80M | 2.22B | -673.10M |
| הון חוזר אחר | 9.79B | 6.97B | 6.93B | 878.80M | -94.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.41B | -5.26B | -9.88B | 2.76B | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | 1.08B | 2.52B | 4.44B | 2.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -483.40M | -490.30M | -516.80M | -702.80M |
| רכישות, נטו | 0 | -263.50M | 1.70M | -401.70M | 800.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -225.60M | -320.60M | -1.99B | -7.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.03B | 2.07B | 6.12B | 8.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.30B | 27.00M | 1.26B | 1.23B | 2.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -507.20M | -1.20B | -9.27B | -3.68B | -4.65B |
| פירעון חוב | 2.62B | 4.70B | 6.20B | -291.40M | -880.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.90M | 0 | 2.33B | 2.07B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.09B | -7.95B | -2.10B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.65B | -3.80B | -8.83B | -2.39B | -2.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -506.90M | 3.70M | 1.31B | -998.00M | -1.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.78B | 20.20B | 14.95B | 19.24B | 13.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 135.30M | 470.20M | -7.20M | -254.60M | -91.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 580.10M | -14.95B | -4.31B | 5.80B | 2.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.22B | 14.95B | 19.26B | 13.44B | 10.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.78B | 20.20B | 14.95B | 19.24B | 13.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 510.70M | 4.58B | 1.96B | 5.68B | 5.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25B | 5.06B | 2.45B | 5.29B | 4.55B |
| הוצאות הוניות | -1.74B | -483.40M | -490.30M | -516.80M | -702.80M |
הנתונים מוצגים ב-HKD