נורת׳ווסטרן (NWE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.72 | 0.52 | 0.76 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.53 | 0.37 | 0.55 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.57 | 0.51 | 0.91 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.87 | 1.55 | 1.02 | 4.89 | 2.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.33B | -5.07B | -4.72B | -4.41B | -4.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.19 | 1.09 | 1.00 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.93 | 2.80 | 2.73 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 1.43 | 1.10 | 2.42 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.02 | 2.17 | 2.46 | 2.62 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.04 | 58.46 | 52.74 | 48.21 | 48.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.06 | 5.84 | 5.39 | 5.29 | 5.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.49% | 82.31% | 84.95% | 54.94% | 51.72% |
| שיעור EBIT | 19.77% | 20.98% | 22.88% | 22.24% | 19.12% |
| שיעור EBITDA | 35.06% | 36.47% | 37.94% | 37.00% | 32.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.84% | 20.23% | 21.36% | 21.13% | 17.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.44% | 11.65% | 14.18% | 14.18% | 12.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.13% | 11.24% | 14.80% | 13.65% | 12.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.54% | 11.24% | 14.80% | 13.65% | 12.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.08% | 96.55% | 104.40% | 96.26% | 100.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.40% | 57.57% | 66.40% | 67.12% | 69.33% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 2.14% | 2.80% | 2.55% | 2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.92% | 6.28% | 7.84% | 6.97% | 6.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.92% | 4.20% | 4.49% | 4.25% | 3.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 3.92% | 4.25% | 4.03% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 2.24% | 2.93% | 2.68% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 3.49% | 4.57% | 6.84% | 6.29% | 5.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.02 | 7.68 | 8.06 | 6.70 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 2.20 | 2.04 | 5.15 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 2.15 | 1.85 | 5.59 | 6.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.60 | -5.58 | -5.91 | -13.55 | -123.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.51 | 51.22 | 63.13 | 48.89 | 12.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.42 | 47.54 | 45.27 | 54.48 | 60.50 |
| ימי מלאי | 94.02 | 169.75 | 196.95 | 65.24 | 54.93 |
| ימי אשראי מספקים | 73.94 | 166.07 | 179.10 | 70.83 | 103.09 |
| מחזור תפעולי | 130.45 | 217.28 | 242.22 | 119.72 | 115.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.76 | 6.43 | 6.64 | 8.11 | 5.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.12 | -2.12 | -2.32 | -1.29 | -3.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.89 | 8.54 | 8.96 | 9.40 | 9.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.33 | -0.35 | -0.16 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.68 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.75 | 0.74 | 0.86 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.91% | -3.28% | -4.35% | -2.52% | -6.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.63 | 21.88 | 14.61 | 15.90 | 18.08 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 2.46 | 2.16 | 2.17 | 2.24 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.37 | 1.15 | 1.11 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.57 | -30.47 | -22.99 | -39.74 | -15.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81 | 10.04 | 8.06 | 6.31 | 10.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | -1.13 | 1.07 | -8.69 | -1.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.37 | 1.15 | 1.11 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 14.34 | 12.58 | 11.09 | 11.16 | 12.42 |
| שווי חברה | 8.51B | 7.39B | 6.37B | 5.87B | 5.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.34 | 12.58 | 11.09 | 11.16 | 12.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.03 | 4.59 | 4.21 | 4.13 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.26 | -56.85 | -44.72 | -75.59 | -28.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.44 | 18.74 | 15.67 | 12.00 | 19.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.09 | 41.02 | 40.79 | 40.25 | 41.38 |
| הון עצמי למניה | 47.07 | 47.01 | 46.62 | 46.17 | 47.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 27.50 | 26.24 | 24.70 | 23.58 | 26.50 |
| רווח נקי למניה | 2.79 | 2.95 | 3.66 | 3.22 | 3.28 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 2.18 | 1.81 | 2.52 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD