ניתוח באמצעות AI של נורת׳ווסטרן (NWE)
נורת׳ווסטרן (NASDAQ:NWE)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $77.00(▲8.63% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים תפעוליים יציבים, אך מוגבל בשל המרה חלשה של רווחים למזומנים ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך, לצד מינוף גבוה האופייני לחברת שירותים ציבוריים עתירת הון. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה (המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים), אך חסר בהם מומנטום חזק, והערכת השווי נבלמת בשל P/E גבוה יותר, למרות תשואת דיבידנד יציבה. ההנהלה אישררה מחדש את התחזית, אך סיכוני רגולציה, השבת עלויות וביצוע המיזוג נותרו משמעותיים.
גורמים חיוביים
פעילות מפוקחת יציבה
צמיחה יציבה בהכנסות ורווחיות איתנה בפעילות התשתית המפוקחת מעידות על בסיס פעילות עמיד, הנתמך בביקוש חוזר לחשמל ולגז טבעי. אף שהרווחים נחלשו, פרופיל המרווחים העמיד מעניק לנורת׳ווסטרן יכולת לשמר את הפעילות ולהשקיע לאורך תנודות עסקיות רגילות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נורת׳ווסטרן (NWE)
- שווי שוק
- $4.58B
- תשואת דיבידנד
- 3.65%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 534.90K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.5
- בטא (שנתי)
- 0.20
- צמיחת הכנסות
- 10.69%
- צמיחת רווח למניה
- -24.15%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,667
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נורת׳ווסטרן מספקת חשמל וגז טבעי ללקוחות פרטיים, מסחריים ותעשייתיים מגוונים החברה מארגנת את פעילותה בשתי חטיבות עיקריות חשמל וגז טבעי במגזר החשמל נורת׳ווסטרן אחראית לייצור, רכש, הולכה וחלוקה של חשמל במגזר הגז הטבעי החברה מבצעת הפקה, רכישה, אחסון, הולכה ואספקה של גז טבעי, ומחזיקה גם באישורים של רשויות מקומיות לספק שירותי גז בקהילות שונות התשתית הנרחבת של החברה במונטנה כוללת 6819 מיילים של קווי הולכת חשמל, 18177 מיילים של קווי חלוקת חשמל, וכ 400 תחנות משנה להולכה ולחלוקה רשת הגז הטבעי שלה במונטנה כוללת 2166 מיילים של קווי הולכה, 4945 מיילים של קווי חלוקה, וכ 138 תחנות כניסה עירוניות נוסף על כך, בדקוטה הדרומית נורת׳ווסטרן מנהלת 1308 מיילים של קווי הולכת חשמל ו 2320 מיילים של קווי חלוקת חשמל מתקני הגז הטבעי שלה בדקוטה הדרומית כוללים 55 מיילים של קווי הולכה, בעוד שסך של 2517 מיילים של קווי חלוקת גז טבעי משרתים את דקוטה הדרומית ונברסקה יחד נורת׳ווסטרן משרתת כ 753600 לקוחות במונטנה, דקוטה הדרומית, נברסקה, והפארק הלאומי ילוסטון החברה נוסדה בשנת 1923 וממוקמת בסו פולס, דקוטה הדרומית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, NWE נראית כמו חברת תשתיות מפוקחת ויציבה, עם צמיחה עקבית בהכנסות ורווחיות תפעולית בריאה בדרך כלל, אך עם מגמת רווחים שנחלשת מעט ופרופיל מינוף שנמצא בצד הגבוה יחסית. המגבלה המרכזית היא תזרים המזומנים: תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן חוזר והמרה מתונה של הרווחים לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת מצביעים על צורכי מימון מתמשכים, מה שהופך את החברה לרגישה יותר לשוקי ההון ולתנאי הריבית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MGEE
OGE
POR
IDANWE
TXNMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026