נורת׳ווסטרן (NWE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.46M | 406.74M | 489.23M | 307.24M | 219.98M |
| רווח נקי | 181.09M | 224.11M | 194.13M | 183.01M | 186.84M |
| פחת והפחתות | 4.42M | 227.64M | 210.47M | 5.32M | 187.42M |
| מס הכנסה נדחה | 7.12M | -8.97M | 6.58M | -8.99M | 525.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.99M | 4.72M | 5.18M | 5.49M | 5.35M |
| שינוי בהון החוזר | -75.63M | -30.87M | 85.02M | -58.89M | -154.32M |
| יתרת לקוחות | -20.48M | 24.49M | 32.70M | -46.28M | -30.44M |
| מלאי | -6.19M | -8.40M | -7.18M | -26.74M | -19.60M |
| יתרת ספקים | -4.35M | 7.40M | -54.72M | 50.54M | 7.49M |
| הון חוזר אחר | -44.60M | -54.36M | 114.23M | -36.41M | -111.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 270.47M | -9.88M | -12.16M | 181.31M | -5.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -570.63M | -554.46M | -570.81M | -516.86M | -435.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -524.46M | -549.24M | -566.89M | -515.14M | -434.33M |
| רכישות, נטו | -35.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.24M | 0 | -3.92M | -1.72M | -1.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.22M | 0 | -1.72M | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 177.90M | 151.55M | 84.31M | 213.32M | 217.52M |
| פירעון חוב | 343.08M | 310.00M | 168.00M | 77.00M | 149.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 709.00K | 1.19M | 74.68M | 277.57M | 196.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -161.39M | -158.59M | -154.05M | -140.06M | -128.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.50M | -1.05M | -4.33M | -1.19M | -909.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.74M | 29.02M | 25.19M | 22.46M | 18.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.72M | 3.83M | 2.72M | 3.70M | 1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.02M | 25.19M | 22.46M | 18.76M | 17.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.74M | 29.02M | 25.19M | 22.46M | 18.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -130.00M | -142.50M | -77.66M | -207.90M | -214.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.46M | 406.74M | 489.23M | 307.24M | 219.98M |
| הוצאות הוניות | -524.46M | -549.24M | -566.89M | -515.14M | -434.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD