מחיר וניתוח של מניית Navigator Holdings (NVGS)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.27(-1.15%)
$23.13
בסגירה:
-$0.15(-0.63%)
$22.98
מסחר מאוחר: מאי 22 23:46
טווח יומי$22.76 - $23.39
טווח 52 שבועות$13.50 - $24.36
מחיר בסיס$23.4
מחזור יומי664.82K
מחזור ממוצע (3 ח׳)457.14K
טווח יומי$22.76 - $23.39
טווח 52 שבועות$13.50 - $24.36
מחיר בסיס$23.4
מחזור יומי664.82K
מחזור ממוצע (3 ח׳)457.14K
שווי שוק$1.69B
שווי פעילות$2.21B
סך המזומנים (דוח אחרון)$199.61M
סך החוב (דוח אחרון)$902.97M
מכפיל רווח8.8
בטא0.97
הדוח הבא19 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.51
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.27%
תיאור החברה
Navigator Holdings
Navigator Holdings מחזיקה ומפעילה צי של מכליות גז נוזלי ברחבי העולם. החברה מספקת שירותי הובלה ימית בינלאומית ואזורית של גז פחמימני נוזלי, גזים פטוכימיים ואמוניה עבור חברות אנרגיה, משתמשים תעשייתיים וסוחרי סחורות. נכון ליום 14.04.2022, החברה הפעילה צי של 53 מכליות גז נוזלי מקוררות למחצה או מקוררות לח...
איך החברה מרוויחה כסף
Navigator Holdings מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות החכרת כלי השיט שלה ללקוחות במגזרי האנרגיה והתעשייה. החברה מתקשרת בחכירות זמן ובהסכמי חכירה לנסיעות, שהם הסכמים המספקים ללקוחות שימוש בכלי השיט שלה לתקופה מוגדרת או להפלגות מסוימות, בהתאמה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הובלת גז טבעי נוזלי, אתילן וגזים פטרוכימיים אחרים. החברה נהנית גם מחוזים לטווח ארוך עם לקוחות מרכזיים, אשר מספקים בסיס הכנסות יציב. שותפויות אסטרטגיות עם חברות אנרגיה ולקוחות תעשייתיים מחזקות נוסף את פוטנציאל ההכנסות שלה, לצד התמקדותה ביעילות תפעולית ובניצול צי כלי השיט.
Navigator Holdings מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות החכרת כלי השיט שלה ללקוחות במגזרי האנרגיה והתעשייה. החברה מתקשרת בחכירות זמן ובהסכמי חכירה לנסיעות, שהם הסכמים המספקים ללקוחות שימוש בכלי השיט שלה לתקופה מוגדרת או להפלגות מסוימות, בהתאמה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הובלת גז טבעי נוזלי, אתילן וגזים פטר...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Navigator Holdings
סנטימנט שורי
ייצור מזומנים חזקתזרים המזומנים מפעילות של Navigator ב־12 החודשים האחרונים (כ־188 מיליון דולר) ותזרים המזומנים החופשי (כ־141 מיליון דולר, כ־75% מהרווח הנקי) מצביעים על המרה יציבה של רווחים למזומנים. ייצור המזומנים העקבי הזה מהווה בסיס לחלוקת דיבידנדים, רכישות עצמיות, מימון בניית אוניות חדשות ושירות חוב, ובכך מספק כרית מבנית לאורך מחזורי השיט.
EBITDA עקבי ורווחיות משופרתרצף של 13 רבעונים עם EBITDA מתואם של לפחות 60 מיליון דולר ושיא ברווח הנקי הרבעוני משקפים התאוששות מבנית במרווחים ומינוף תפעולי. ביצועי EBITDA עקביים תומכים בתזרים מזומנים חוזר, משפרים את היכולת לממן צמיחה והחזרי הון, ומפחיתים את פגיעות הרווחים בהשוואה לשנות ההפסד בעבר.
מיצוב אסטרטגי של מסופים ושל הציתפוקה שיא במסוף האתילן ושיפור בניצול הצי (מעל 95% באפריל) מצביעים על גישה מבנית חזקה לצמיחת יצוא האתאן/אתילן מצפון אמריקה. בשילוב עם מימון מאובטח לבנייה חדשה של אוניות ותוכניות לחידוש הצי, הדבר מחזק את המיצוב ארוך הטווח בשוק להובלת גזים פטרוכימיים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה ותשלומי קרן מתוכנניםרמת המינוף של Navigator Holdings עלתה ביחס ל‑2024, ושיעור החוב נטו ל‑EBITDA (כ‑2.5x) יחד עם תשלומי קרן שוטפים וכ‑54 מיליון דולר של בלוני חוב בטווח הקרוב מגבילים את הגמישות במאזן. רמות חוב גבוהות מתמשכות מגבירות את סיכוני המיחזור והנזילות אם תעריפי ההובלה הימית ייחלשו במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
ירידה קלה בהכנסות ותנודתיות בשולי הרווחירידה בהכנסות במונחי שנים עוקבות ותנודתיות היסטורית בשיעור הרווח הגולמי משקפות רגישות הרווחים לתעריפי צ'רטר, תמהיל מטען ועיתוי הכנסות. הסתמכות מבנית על תמחור מבוסס TCE משמעותה שהכנסות ושולי רווח עשויים להשתנות יחד עם מחזורי השוק, באופן שעלול ללחוץ על יציבות תזרים המזומנים בשווקי משלוח חלשים יותר.
סיכוני תפעול וביצוע במתקן הטרמינלהנהלת Navigator Holdings מזהירה כי שמירה על תפוקת טרמינל מעבר לקיבולת המתוכננת נתקלת במגבלות טכניות של קירור ובעונתיות, מה שמצמצם את פוטנציאל הגידול ברמת הקיבולת שניתן לקיימה לאורך זמן. סיכוני ביצוע (כולל מכירת Unigas הממתינה להשלמה) והמגבלות התפעוליות בטרמינל עשויים להגביל את שיפור תזרים המזומנים המונע מתפוקה בטווח הבינוני.
ייצור מזומנים חזקתזרים המזומנים מפעילות של Navigator ב־12 החודשים האחרונים (כ־188 מיליון דולר) ותזרים המזומנים החופשי (כ־141 מיליון דולר, כ־75% מהרווח הנקי) מצביעים על המרה יציבה של רווחים למזומנים. ייצור המזומנים העקבי הזה מהווה בסיס לחלוקת דיבידנדים, רכישות עצמיות, מימון בניית אוניות חדשות ושירות חוב, ובכך מספק כרית מבנית לאורך מחזורי השיט.
חדשות Navigator Holdings
סיטיגרופ מעלה את מחיר היעד של Navigator החזקות ל־27 דולר מ־24 דולר
Citi העלתה את מחיר היעד של החברה Navigator החזקות (NVGS) ל־27 דולר מ־24 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה. החברה מצפה ש-Navigator החזקות תשתמש בעודפי המזומנים שלה לרכישת כלי שיט שתתרום לרווחיות. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק.
Alliance Global מעלה את מחיר היעד של Navigator החזקות ל-26 דולר מ-24 דולר
Alliance Global העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית Navigator החזקות (NVGS) ל-26 דולר מ-24 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה (קניה). לפי דברי האנליסט למשקיעים לאחר פרסום הדוח, הפירמה "מסתכלת מעבר" לתוצאות הרבעון הראשון, בגלל תחזית "חזקה יותר" לשאר השנה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן
דויטשה בנק מעלה את מחיר היעד של Navigator החזקות ל-25 דולר מ-24 דולר
דויטשה בנק העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Navigator החזקות (NVGS) ל-25 דולר מ-24 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים פיננסיים בזמן אמת שמניעים את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו
Navigator החזקות מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של 50 סנט למניה, תחזיות הקונצנזוס עמדו על 30 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון (Q1) של 140.62 מיליון דולר, לעומת תחזית קונצנזוס של 141.25 מיליון דולר. החברה אמרה: “ה-EBITDA עמד על 80.3 מיליון דולר עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2026, בהשוואה ל-74.3 מיליון דולר עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2025.” פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי
Navigator החזקות חותמת על מכתב כוונות לא מחייב למכירת שמונה מובילי גז
Navigator החזקות (NVGS) הודיעה כי חתמה על מכתב כוונות לא מחייב עם Bernhard Schulte ו-Sloman Neptun Schiffahrts-Aktiengesellschaft, למכירה על ידי החברה לקונים של שמונה מובילי גז, וכן של אחזקת החברה במיזם המשותף Unigas International B.V., אשר כיום מנהל מסחרית את האוניות, במחיר רכישה כולל של כ-183 מיליון דולר. עם השלמת
הנפקת משנה מיידית של 8 מיליון מניות Navigator החזקות מתומחרת ב-17.50 דולר
גודל העסקה הוגדל ל-8.0 מיליון מניות מ-7.0 מיליון, והיא תומחרה מתחת למחיר הסגירה האחרון שעמד על 19.17 דולר. סיטי, DNB Carnegie, Fearnley ו-Pareto משמשים כמנהלי ספר משותפים בהנפקה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים פיננסיים בזמן אמת שמזיזים את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי