מחיר וניתוח של מניית Navigator Holdings (NVGS)
גרף ונתונים עיקריים
$0.54(2.68%)
$20.67
בסגירה:
(0%)
$20.67
מסחר מאוחר: יול 10 20:18
טווח יומי$20.1 - $20.72
טווח 52 שבועות$14.08 - $24.36
מחיר בסיס$20.13
מחזור יומי306.57K
מחזור ממוצע (3 ח׳)458.79K
טווח יומי$20.1 - $20.72
טווח 52 שבועות$14.08 - $24.36
מחיר בסיס$20.13
מחזור יומי306.57K
מחזור ממוצע (3 ח׳)458.79K
שווי שוק$1.24B
שווי פעילות$2.06B
סך המזומנים (דוח אחרון)$199.61M
סך החוב (דוח אחרון)$902.97M
מכפיל רווח12.5
בטא0.98
הדוח הבא19 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.51
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.27%
תיאור החברה
Navigator Holdings
נביגטור הולדינגס מחזיקה ומפעילה צי של מובילי גז נוזלי ברחבי העולם היא עוסקת בהובלה ימית בינלאומית ואזורית של גזים פטרוכימיים גזי נפט נוזליים ואמוניה עבור חברות אנרגיה משתמשים תעשייתיים וסוחרי סחורות החברה מספקת גם תשתיות חוף לאוניות ושירותי ייעוץ היא מפעילה צי של 57 מובילי גז נוזלי בקירור חלקי או מל...
איך החברה מרוויחה כסף
Navigator Holdings מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות החכרת כלי השיט שלה ללקוחות במגזרי האנרגיה והתעשייה. החברה מתקשרת בחכירות זמן ובהסכמי חכירה לנסיעות, שהם הסכמים המספקים ללקוחות שימוש בכלי השיט שלה לתקופה מוגדרת או להפלגות מסוימות, בהתאמה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הובלת גז טבעי נוזלי, אתילן וגזים פטרוכימיים אחרים. החברה נהנית גם מחוזים לטווח ארוך עם לקוחות מרכזיים, אשר מספקים בסיס הכנסות יציב. שותפויות אסטרטגיות עם חברות אנרגיה ולקוחות תעשייתיים מחזקות נוסף את פוטנציאל ההכנסות שלה, לצד התמקדותה ביעילות תפעולית ובניצול צי כלי השיט.
Navigator Holdings מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות החכרת כלי השיט שלה ללקוחות במגזרי האנרגיה והתעשייה. החברה מתקשרת בחכירות זמן ובהסכמי חכירה לנסיעות, שהם הסכמים המספקים ללקוחות שימוש בכלי השיט שלה לתקופה מוגדרת או להפלגות מסוימות, בהתאמה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הובלת גז טבעי נוזלי, אתילן וגזים פטר...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Navigator Holdings
סנטימנט שורי
יצירה יציבה של תזרים מזומנים חופשיתזרים המזומנים התפעולי של Navigator ב-12 החודשים האחרונים (כ-188 מיליון דולר) ותזרים המזומנים החופשי שלה (כ-141 מיליון דולר) מצביעים על יצירת מזומנים עמידה. רמה זו של מזומנים חוזרים מאפשרת מימון של אוניות חדשות בבנייה, תומכת בפירעון מתוזמן של חוב, ומממנת רכישות עצמיות של מניות ודיבידנדים, ובכך מחזקת את הקצאת ההון והחוסן לטווח הארוך.
מסוף אתילן אסטרטגי עם תפוקה עולהתפוקת שיא ועולה במסוף יצוא האתילן במורגנס פוינט מהווה גורם מבני המגדיל הכנסות ומרווחים, הקשור לתחרותיות של אתאן בצפון אמריקה. תפוקה גבוהה יותר במסוף יוצרת היקפי פעילות צפויים יותר, מחזקת הכנסות חוזרות מעמלות, ומבדלת את Navigator ביחס לחברות מקבילות שהן בעלות אוניות בלבד.
החזרי הון ממושמעים ואופטימיזציה של הצירכישות עצמיות עקביות, מדיניות חלוקה מוגדלת ומכירות נכסים יוצרות ערך מדגימות הקצאת הון ממושמעת. המרה של כלי שיט ישנים שאינם בליבת הפעילות והחזרת מזומנים משפרות את המדדים למניה, מפחיתות את גיל הצי, ומאותתות על התמקדות ההנהלה בערך לבעלי המניות ובאופטימיזציה של המאזן בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מגמת הכנסות שלילית במקצתהכנסות ב-12 החודשים האחרונים בירידה מתונה, למרות התאוששות בשוליים, דבר המצביע על רגישות ההכנסות לתמהיל החכירה, לתזמון ולתנודתיות בשוק הספוט. אם הלחץ על השורה העליונה יימשך, הוא עלול להגביל את יציבות השיפור ברווחים ולהפחית את מרווח הגמישות להמשך רכישות עצמיות אגרסיביות או להפחתת מינוף מואצת.
מינוף גבוה יותר לעומת השנה הקודמתעלייה בחוב ויחס חוב להון של כ-0.76 ב-12 החודשים האחרונים מפחיתים את הגמישות הפיננסית. מינוף גבוה יותר מגדיל את הרגישות לתנודות בתעריפי החכירה ולעלויות מימון מחדש, כך שנדרשת יצירת מזומנים מתמשכת כדי לעמוד בפירעון המתוכנן ולשמור על גישה דמוית דירוג השקעה למימון כלי שיט חדשים.
מגבלות תפעוליות/עונתיות על קצב התפוקה בטרמינלההנהלה מזהירה כי שמירה על היקפי שיא חודשיים בטרמינל נתקלת במגבלות טכניות של קירור ובמגבלות עונתיות. הדבר מגביל את פוטנציאל העלייה הצפוי בקצב התפוקה בטרמינל, ומשמעותו היא שחלק מהעליות האחרונות ברווחים, שנבעו מהתפוקה, עשויות להיות תנודתיות או עונתיות, ולא להצטבר באופן עקבי לתזרימי מזומנים בסיסיים גבוהים יותר וברי-קיימא.
יצירה יציבה של תזרים מזומנים חופשיתזרים המזומנים התפעולי של Navigator ב-12 החודשים האחרונים (כ-188 מיליון דולר) ותזרים המזומנים החופשי שלה (כ-141 מיליון דולר) מצביעים על יצירת מזומנים עמידה. רמה זו של מזומנים חוזרים מאפשרת מימון של אוניות חדשות בבנייה, תומכת בפירעון מתוזמן של חוב, ומממנת רכישות עצמיות של מניות ודיבידנדים, ובכך מחזקת את הקצאת ההון והחוסן לטווח הארוך.
חדשות Navigator Holdings
Navigator חותמת על מימון בגובה 205.8 מיליון דולר לשתי ספינות חדשות
Navigator החזקות (NVGS) מודיעה כי מספר חברות בנות שלה חתמו על הסכמי מימון למימון הבנייה והאספקה של שתי מובילות גז חדשות (newbuild) שנמצאות כעת בבנייה בסין, במספנת Jiangnan ובחברת China Shipbuilding Trading, בהתאם לחוזי בניית ספינות שנחתמו ב-2024, כפי שדווח קודם לכן ב-20 בנובמבר 2024. אספקת הספינות צפויה בשנת 2027.
סיטיגרופ מעלה את מחיר היעד של Navigator החזקות ל־27 דולר מ־24 דולר
Citi העלתה את מחיר היעד של החברה Navigator החזקות (NVGS) ל־27 דולר מ־24 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה. החברה מצפה ש-Navigator החזקות תשתמש בעודפי המזומנים שלה לרכישת כלי שיט שתתרום לרווחיות. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק.
Alliance Global מעלה את מחיר היעד של Navigator החזקות ל-26 דולר מ-24 דולר
Alliance Global העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית Navigator החזקות (NVGS) ל-26 דולר מ-24 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה (קניה). לפי דברי האנליסט למשקיעים לאחר פרסום הדוח, הפירמה "מסתכלת מעבר" לתוצאות הרבעון הראשון, בגלל תחזית "חזקה יותר" לשאר השנה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן
דויטשה בנק מעלה את מחיר היעד של Navigator החזקות ל-25 דולר מ-24 דולר
דויטשה בנק העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Navigator החזקות (NVGS) ל-25 דולר מ-24 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים פיננסיים בזמן אמת שמניעים את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו
Navigator החזקות מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של 50 סנט למניה, תחזיות הקונצנזוס עמדו על 30 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון (Q1) של 140.62 מיליון דולר, לעומת תחזית קונצנזוס של 141.25 מיליון דולר. החברה אמרה: “ה-EBITDA עמד על 80.3 מיליון דולר עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2026, בהשוואה ל-74.3 מיליון דולר עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2025.” פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי