דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Navigator Holdings (NVGS)

NVGS

Navigator Holdings (NYSE:NVGS)

דירוג:
75תשואת יתר
מחיר יעד:
$27.00(▲22.95% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
10.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, כולל שיעורי רווחיות גבוהים ותשואות משופרות, לצד המרת מזומנים חיובית אך לא מלאה, וכן מרקע חיובי מאוד של שיחת הוועידה לאחר הדוחות, שכלל רבעון שיא, שיפור במינוף, והגדלת החזרי ההון לבעלי המניות. כל אלה נתמכים גם בתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל מומנטום טכני חלש יותר בטווח הקצר, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר והבינוני ו-RSI מתון, בהתאם להנחיית ההנהלה לנרמול ב-Q3.

רווחי מסופים מגוונים

ההשקעה במסוף מוסיפה זרם רווחים לצד חכירת כלי שיט, ומקשרת את Navigator Holdings לתשתית יצוא הפטרוכימיה הצומחת בארה"ב. תפוקה ברמת שיא והכנסה גבוהה יותר מהחזקות הוניות מדגימות תרומה תפעולית, שעשויה לשפר את הגיוון העסקי ואת האינטגרציה עם הלקוחות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Navigator Holdings (NVGS)

שווי שוק
$1.33B
תשואת דיבידנד
1.2%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
462.33K
מכפיל רווח (P/E)
9.7
בטא (שנתי)
0.86
צמיחת הכנסות
8.39%
צמיחת רווח למניה
72.16%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,975
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Marine Shipping

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Navigator Holdings מחזיקה ומפעילה צי של מובילי גז נוזלי ברחבי העולם היא עוסקת בהובלה ימית בינלאומית ואזורית של גזים פטרוכימיים גזי נפט נוזליים ואמוניה עבור חברות אנרגיה משתמשים תעשייתיים וסוחרי סחורות החברה מספקת גם תשתיות חוף לספינות ושירותי ייעוץ היא מפעילה צי של 57 מובילי גז נוזלי בקירור חלקי או מלא Navigator Holdings נודעה בעבר כחברה ציבורית מוגבלת באי מאן ושינתה את שמה ל Navigator Holdings בשנת 2006 החברה התאגדה בשנת 1997 וממוקמת בלונדון בריטניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

נביגייטור הולדינגס מציגה פרופיל רווחיות חזק ב-12 החודשים האחרונים, עם התרחבות בשיעורי הרווחיות ושיפור בתשואה על ההון, המעידים על ביצועים תפעוליים טובים יותר בהשוואה לשנים קודמות. המאזן תומך בפעילות, אך רמת המינוף בו מספקת כדי להיות בעלת משמעות בענף מחזורי, כאשר רמות החוב גבוהות יותר מהשפל של 2024. תזרים המזומנים חיובי והשתפר ביחס לחולשה של 2023, אך המרת המזומנים האחרונה והמומנטום של תזרים המזומנים החופשי אינם חזקים כפי שדוח הרווח וההפסד עשוי לרמוז, ולכן עקביות תזרימית היא התחום המרכזי למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות614.48M586.96M566.68M550.74M473.79M406.48M
רווח גולמי235.83M176.57M319.50M170.51M88.92M93.95M
EBITDA338.34M308.64M270.42M264.71M209.26M88.77M
רווח נקי140.08M100.12M85.57M82.26M53.47M-30.96M
מאזן
סך הנכסים2.32B2.28B2.18B2.20B2.10B2.16B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר273.83M204.87M130.46M149.58M146.56M123.89M
סך החוב926.06M903.05M607.20M736.73M810.54M920.50M
סך ההתחייבויות1.05B1.02B934.27M969.61M923.33M1.04B
הון בעלי המניות1.24B1.23B1.21B1.19B1.16B1.11B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי133.25M65.89M169.12M-17.26M84.54M94.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת201.75M219.49M210.52M174.70M130.31M97.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה35.59M-94.93M-100.99M-176.48M35.64M33.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-248.69M-58.21M-126.01M6.81M-134.14M-66.09M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
GASSGASS
80תשואת יתר
NVGSNVGS
75תשואת יתר
DLNGDLNG
75תשואת יתר
FLNGFLNG
74תשואת יתר
SFLSFL
59ניטרלי
CCECCCEC
56ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
StealthGas80תשואת יתר$322.10M5.268.47%—-2.03%-7.58%
Navigator Holdings75תשואת יתר$1.33B9.7411.48%1.20%8.39%72.16%
דיינגס אל־אנ־ג׳י75תשואת יתר$124.43M1.7714.11%5.51%1.36%25.20%
פלקס אל־אנג'י74תשואת יתר$1.52B15.0714.38%9.72%1.30%3.49%
אס.אף.אל59ניטרלי$1.89B25.756.46%6.88%-15.61%81.02%
קפיטל קלין אנרג'י קריירס56ניטרלי$1.22B23.013.49%2.57%-5.64%-41.58%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
21.336.5644.40%
20.41-1.47-6.72%
12.365.9592.70%
8.572.2134.75%
3.30-0.07-2.02%
28.236.0227.08%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026