קליניג'נס הולדינגס (NUTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.00 | 3.41 | 2.08 | 1.56 | 1.79 |
| יחס מהיר | 4.96 | 3.39 | 2.06 | 1.50 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 1.18 | 0.31 | 0.38 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.18 | 0.16 | -0.09 | -1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 1.57 | 0.16 | 0.02 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.54 | 17.63 | 1.29 | 0.09 | 3.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 128.33M | 43.72M | -160.95M | -228.29M | -213.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.52 | 0.69 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 1.07 | 2.33 | 4.49 | 2.79 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.52 | 0.70 | 0.82 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.79 | 4.48 | 6.48 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | 11.04 | 6.15 | 3.54 | -0.31 | -14.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.42 | 12.40 | 6.55 | -1.95 | -32.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.34 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.43 | 58.73 | 70.63 | 66.26 | 66.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.58 | 2.00 | -17.40 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.26% | 50.76% | 40.89% | 14.04% | 7.03% |
| שיעור EBIT | 42.91% | 30.51% | 27.02% | -12.99% | -185.67% |
| שיעור EBITDA | 45.39% | 32.85% | 30.97% | -5.89% | -179.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.02% | 31.49% | 27.22% | -12.83% | -185.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.57% | 27.97% | 22.87% | -19.58% | -191.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.25% | 8.09% | 10.87% | -18.49% | -193.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.18% | 20.61% | 19.85% | -17.53% | -197.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.38% | 28.92% | 47.54% | 94.42% | 101.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.29% | 88.81% | 84.02% | 152.61% | 103.21% |
| תשואה על הנכסים | 18.65% | 7.71% | 7.96% | -11.50% | -98.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.88% | 21.49% | 35.65% | -74.51% | -443.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.99% | 36.24% | 25.39% | -9.35% | -107.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.39% | 25.91% | 20.91% | -7.90% | -102.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.34% | 8.01% | 8.34% | -12.69% | -107.94% |
| תשואת רווחים | 13.08% | 6.76% | 32.29% | -38.47% | -35.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 2.69 | 2.03 | 3.94 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 41.43 | 8.80 | 20.32 | 8.42 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 98.10 | 150.38 | 99.55 | 62.78 | 57.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.55 | 1.48 | 0.92 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.95 | 0.73 | 0.62 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 3.29 | 5.21 | 6.55 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.68 | 96.66 | 165.22 | 54.99 | 60.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.76 | 135.71 | 179.52 | 92.52 | 97.06 |
| ימי מלאי | 3.72 | 2.43 | 3.67 | 5.81 | 6.33 |
| ימי אשראי מספקים | 8.81 | 41.47 | 17.96 | 43.35 | 42.84 |
| מחזור תפעולי | 157.49 | 138.13 | 183.18 | 98.34 | 103.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40.70 | 39.00 | 4.54 | 0.29 | 11.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 39.90 | 38.61 | 4.09 | -1.87 | 8.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.40 | 0.45 | 2.15 | 3.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.90 | -6.56 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 3.23 | 2.65 | 0.09 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.29 | 98.23 | 10.05 | 0.13 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.71 | 0.07 | 0.00 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.28 | 0.05 | 0.01 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.00% | 23.45% | 12.90% | -6.92% | 2.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.63 | 14.79 | 3.10 | -2.60 | -2.84 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 1.20 | 0.34 | 0.48 | 5.49 |
| מכפיל הון | 3.49 | 3.18 | 1.10 | 1.94 | 12.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.00 | 4.26 | 7.75 | -14.44 | 33.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92 | 4.22 | 6.98 | 94.73 | 23.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 1.68 | -0.02 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.49 | 3.18 | 1.10 | 1.94 | 12.57 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 4.22 | 3.08 | -25.57 | -3.65 |
| שווי חברה | 1.51B | 1.21B | 458.34M | 372.78M | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | 4.22 | 3.08 | -25.57 | -3.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.39 | 0.95 | 1.51 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.52 | 4.94 | 21.98 | -45.24 | 39.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 4.89 | 19.80 | 296.69 | 28.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.81 | 61.04 | 33.81 | 9.42 | 19.43 |
| הון עצמי למניה | 57.39 | 51.79 | 28.69 | 13.94 | 22.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.26 | 0.13 | 0.10 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 123.23 | 137.59 | 94.11 | 56.18 | 51.88 |
| רווח נקי למניה | 26.19 | 11.13 | 10.23 | -10.39 | -100.50 |
| נטל מס | 0.52 | 0.29 | 0.48 | 0.94 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 1.51 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.38 | 0.24 | -0.03 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD