קליניג'נס הולדינגס (NUTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.13M | 23.15M | 1.26M | 50.61M | 173.43M |
| רווח נקי | 180.36M | 95.27M | -45.79M | -432.74M | 168.53M |
| פחת והפחתות | 20.53M | 18.97M | 17.59M | 13.13M | 7.66M |
| מס הכנסה נדחה | 17.08M | -13.13M | -5.71M | 5.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 117.00M | 16.63M | 2.84M | 189.58K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -87.74M | -104.40M | -1.66M | 64.32M | 2.75M |
| יתרת לקוחות | -89.32M | -173.41M | -4.58M | 58.08M | -6.62M |
| מלאי | -16.00K | 540.77K | 142.70K | -719.11K | -1.09M |
| יתרת ספקים | 37.85M | -10.72M | -2.25M | 9.69M | 6.27M |
| הון חוזר אחר | -36.26M | 79.19M | 5.03M | -2.73M | 4.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 902.00K | 9.81M | 33.98M | 400.71M | -5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.24M | -2.67M | -11.24M | -4.34M | -36.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.53M | -2.30M | -9.50M | -14.63M | -36.93M |
| רכישות, נטו | 0 | -361.33K | -1.74M | 10.30M | -48.85K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.95M | 1.09M | -2.27M | -48.13M | -125.85M |
| פירעון חוב | -19.44M | -7.40M | 2.65M | -5.59M | -3.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.20M | 0 | 4.76M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -74.28M | -6.44M | -5.21M | -51.23M | -144.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 767.00K | 5.73M | 298.03K | 3.93M | 21.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.87M | 43.58M | 22.00M | 34.26M | 36.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 145.23M | 21.58M | -12.25M | -1.86M | 10.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.64M | 22.00M | 34.26M | 36.12M | 25.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.87M | 43.58M | 22.00M | 34.26M | 36.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 245.60M | 20.85M | -8.24M | 35.97M | 136.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.13M | 23.15M | 1.26M | 50.61M | 173.43M |
| הוצאות הוניות | -2.53M | -2.30M | -9.50M | -14.63M | -36.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD