Nugl (NUGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.65K | -546.00 | 245.99K | -12.13K | -185.93K |
| רווח נקי | -48.40K | -211.90K | -828.57K | -49.91K | -559.64K |
| פחת והפחתות | 297.26K | 299.25K | 267.45K | 418.22K | 469.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -222.23K | -213.27K | -187.16K | 102.51K | -67.94K |
| יתרת לקוחות | -184.19K | -383.96K | 104.36K | -54.50K | -13.94K |
| מלאי | -260.77K | 10.97K | -160.53K | 52.80K | -18.87K |
| יתרת ספקים | 149.39K | 172.13K | -109.53K | 93.54K | -58.87K |
| הון חוזר אחר | 73.33K | -12.42K | -21.46K | 10.67K | 23.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 186.02K | 125.38K | 994.28K | -482.95K | -27.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.91K | -38.43K | -38.79K | -110.41K | -40.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.91K | -38.43K | -38.79K | -110.41K | -40.73K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -162.87K | -11.09K | -102.02K | -85.67K | 420.74K |
| פירעון חוב | -2.50K | -4.55K | -1.71K | -11.85K | 460.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -16.96K | 100.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -16.96K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -160.37K | -6.54K | -83.35K | -173.82K | -39.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.55K | 141.68K | 191.76K | 86.58K | 134.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 160.46K | -61.37K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.13K | -50.07K | 105.18K | -47.74K | 132.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.68K | 191.76K | 86.58K | 134.32K | 1.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.55K | 141.68K | 191.76K | 86.58K | 134.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.74K | -37.94K | 207.20K | -122.53K | -226.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.65K | -546.00 | 245.99K | -12.13K | -185.93K |
| הוצאות הוניות | -69.91K | -37.39K | -38.79K | -110.41K | -40.73K |
הנתונים מוצגים ב-USD