Nugl (NUGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.11 | 0.04 | -0.23 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | -0.00 | 0.14 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.22 | -0.00 | 0.28 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -586.68K | -611.92K | -896.04K | -1.53M | -1.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 1.15 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.24 | 2.26 | 2.82 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.40 | 0.22 | -0.38 | -1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 1.52 | -4.17 | 1.25 | -4.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.33 | 0.22 | 0.45 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 3.38 | 6.49 | -3.39 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.02% | 48.59% | 45.64% | 71.37% | 48.18% |
| שיעור EBIT | 4.72% | 3.34% | -2.43% | -28.68% | -104.93% |
| שיעור EBITDA | 12.38% | 11.95% | 7.64% | -17.23% | -86.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.92% | 3.34% | -19.58% | 8.53% | -85.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.19% | -1.40% | -7.13% | -35.53% | -119.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.19% | -1.40% | -7.13% | -35.53% | -119.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.19% | -1.40% | -7.13% | -35.53% | -119.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.59% | -41.90% | 36.43% | -416.79% | 140.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | -1.19% | -5.40% | -21.65% | -64.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.65% | -2.66% | -12.19% | -61.14% | -148.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.24% | 4.85% | -23.55% | 9.86% | -71.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 3.46% | -17.35% | 6.84% | -49.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.12% | -1.44% | -6.72% | -27.56% | -81.05% |
| תשואת רווחים | 20.37% | -1.67% | -5.40% | -41.98% | -32.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 4.22 | 4.69 | 9.33 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 3.71 | 4.92 | 4.26 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 2.70 | 3.49 | 1.46 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.15 | 1.69 | 1.19 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.85 | 0.76 | 0.61 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.14 | -32.04 | -5.78 | -2.88 | -7.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.88 | 123.27 | 108.13 | 203.22 | 60.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.98 | 86.47 | 77.83 | 39.11 | 58.03 |
| ימי מלאי | 115.34 | 135.10 | 104.55 | 249.71 | 88.96 |
| ימי אשראי מספקים | 86.44 | 98.29 | 74.25 | 85.61 | 86.95 |
| מחזור תפעולי | 201.32 | 221.56 | 182.38 | 288.82 | 146.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.67 | 69.49 | 0.84 | 10.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.08 | 3.04 | -0.01 | 6.34 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 3.04 | -0.01 | 6.34 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.14 | -0.00 | 0.16 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | -0.00 | 0.11 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.86% | 4.92% | -0.97% | 10.49% | -1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.40 | -59.91 | -21.50 | -2.38 | -3.05 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.84 | 1.32 | 0.85 | 3.64 |
| מכפיל הון | 0.68 | 1.59 | 2.26 | 1.46 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.30 | 20.31 | -103.52 | 9.53 | -66.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 13.63 | -7,192.99 | 8.03 | -669.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.60 | 0.28 | 0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 1.59 | 2.26 | 1.46 | 4.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 10.40 | 23.78 | -8.30 | -5.24 |
| שווי חברה | 2.53M | 4.29M | 5.40M | 3.34M | 10.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 10.40 | 23.78 | -8.30 | -5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 1.24 | 1.82 | 1.43 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.18 | 30.09 | -142.34 | 16.10 | -82.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 20.20 | -9,890.49 | 13.56 | -830.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.31 | -0.42 | 2.94 | 1.24 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.45 | 0.65 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | -4.39 | 0.00 | -0.30 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD