נורת'רן טכנולוג'יס אינטרנשיונל (NTIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.86 | 2.32 | 2.37 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.21 | 1.52 | 1.59 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.07 | 0.37 | 0.24 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.10 | 0.33 | 0.33 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.19 | 0.79 | 0.83 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.93M | 18.31M | 22.08M | 21.03M | 21.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.42 | 1.33 | 1.35 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.25 | 1.08 | 0.88 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.78 | -9.96 | -4.72 | -12.17 | -58.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.74 | 1.45 | 0.80 | 0.77 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 1.09 | 0.27 | 0.18 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.76% | 37.61% | 39.72% | 34.80% | 31.11% |
| שיעור EBIT | 2.80% | 4.31% | 9.39% | 7.57% | 12.34% |
| שיעור EBITDA | 4.95% | 6.40% | 11.45% | 9.61% | 14.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.06% | -7.09% | -1.89% | -7.04% | -7.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.96% | 3.60% | 8.99% | 6.99% | 12.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.26% | 0.02% | 6.36% | 3.64% | 8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.08% | 1.17% | 7.43% | 5.30% | 9.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -64.58% | 0.58% | 70.73% | 52.12% | 69.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.24% | -50.74% | -475.99% | -99.40% | -173.21% |
| תשואה על הנכסים | -1.08% | 0.02% | 5.71% | 3.26% | 7.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.60% | 0.02% | 7.60% | 4.39% | 9.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.69% | -7.58% | -2.09% | -7.74% | -7.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | -2.13% | -1.58% | -5.37% | -5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.23% | 0.02% | 6.42% | 3.71% | 8.46% |
| תשואת רווחים | -1.62% | 0.03% | 4.19% | 2.41% | 5.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.24 | 4.09 | 4.17 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 6.53 | 8.02 | 8.60 | 6.55 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.39 | 3.56 | 3.98 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.94 | 5.37 | 5.10 | 5.51 | 5.83 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.82 | 0.90 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.57 | 3.82 | 3.65 | 3.47 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.72 | 138.01 | 146.25 | 136.80 | 142.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.57 | 86.06 | 89.32 | 87.48 | 81.70 |
| ימי מלאי | 98.00 | 107.82 | 102.44 | 91.75 | 116.75 |
| ימי אשראי מספקים | 57.85 | 55.86 | 45.51 | 42.43 | 55.70 |
| מחזור תפעולי | 180.57 | 193.88 | 191.76 | 179.23 | 198.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | 0.26 | 0.60 | 0.59 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.16 | 0.25 | 0.23 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.76 | -0.62 | 0.42 | 0.39 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.96 | 0.45 | 0.97 | 0.93 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.32 | 0.62 | 1.72 | 1.65 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.19 | 0.78 | 0.82 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.22% | -2.15% | 1.91% | 1.81% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.55 | 3,894.74 | 23.89 | 41.46 | 17.17 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.83 | 1.52 | 1.51 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.97 | 1.82 | 1.82 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.17 | -46.52 | 52.43 | 55.40 | -194.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.67 | 28.70 | 21.97 | 21.79 | 94.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | -39.08 | 0.28 | -0.75 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.97 | 1.82 | 1.82 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 17.60 | 14.11 | 13.53 | 15.90 | 10.24 |
| שווי חברה | 79.95M | 76.02M | 131.81M | 122.12M | 109.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.60 | 14.11 | 13.53 | 15.90 | 10.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.90 | 1.55 | 1.53 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.44 | -50.43 | 53.47 | 56.03 | -196.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.64 | 31.12 | 22.40 | 22.04 | 95.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.76 | 6.66 | 6.58 | 6.38 | 6.06 |
| הון עצמי למניה | 7.67 | 7.61 | 7.24 | 7.09 | 6.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.04 | 0.67 | 0.17 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.67 | 8.89 | 8.65 | 8.54 | 8.05 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | 0.00 | 0.55 | 0.31 | 0.69 |
| נטל מס | -0.65 | 0.01 | 0.71 | 0.52 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.83 | 0.96 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 27.23 | 2.48 | 0.93 | 1.31 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD