נורת'רן טכנולוג'יס אינטרנשיונל (NTIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44M | 5.88M | 5.54M | 1.15M | 2.89M |
| רווח נקי | 986.39K | 6.32M | 4.24M | 7.19M | 7.00M |
| פחת והפחתות | 1.76M | 1.75M | 1.63M | 1.57M | 1.11M |
| מס הכנסה נדחה | 50.98K | -336.25K | -395.00K | -81.50K | 114.62K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.36M | 1.38M | 1.34M | 931.53K | 664.17K |
| שינוי בהון החוזר | 257.35K | -1.78M | -542.15K | -5.56M | -2.45M |
| יתרת לקוחות | 1.10M | -1.28M | -3.29M | -2.14M | -4.12M |
| מלאי | -1.28M | -1.33M | 3.03M | -4.82M | 58.31K |
| יתרת ספקים | 1.47M | 449.01K | -1.51M | 3.01M | 866.60K |
| הון חוזר אחר | -1.04M | 388.63K | 1.23M | -1.61M | 741.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.97M | -1.46M | -728.06K | -2.90M | -3.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.93M | -3.42M | -3.34M | -7.11M | -103.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53M | -1.92M | -3.25M | -1.50M | -5.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.40M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -956.00 | -800.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.59K | 0 | 6.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.40M | -1.50M | -101.06K | -207.15K | -110.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.86M | -2.96M | -2.05M | 3.19M | -1.52M |
| פירעון חוב | 5.58M | 691.61K | 512.50K | 5.90M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 81.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.52M | -2.64M | -2.62M | -2.58M | -1.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -280.00K | -1.01M | 58.16K | -130.44K | 258.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.25M | 4.95M | 5.41M | 5.33M | 7.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -75.93K | 38.33K | -72.01K | 426.97K | 10.19K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.30M | -453.99K | 72.28K | -2.35M | 1.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.95M | 5.41M | 5.33M | 7.68M | 6.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.25M | 4.95M | 5.41M | 5.33M | 7.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.51M | 2.46M | 2.18M | -557.75K | -2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44M | 5.88M | 5.54M | 1.15M | 2.89M |
| הוצאות הוניות | -3.95M | -3.42M | -3.36M | -1.70M | -5.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD